Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней поддержки и сопротивления и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Действия российских войск на территории Украины продолжают оказывать серьезное давление на евро. Ложный пробой на уровне 1.1224 в первой половине дня привел к образованию сигнала на покупку, что вылилось в рост EUR/USD в район сопротивления 1.1256, позволив забрать с рынка около 30 пунктов. Однако неспособность что-то предложить выше 1.1256 привела к возврату пары под этот уровень и к формированию сигнала на открытие коротких позиций. На момент написания статьи пара прошла вниз уже более 40 пунктов, и давление продолжало только нарастать. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Во второй половине дня выходит ряд важной фундаментальной статистики по американской экономике, одна вряд ли она сейчас будет иметь серьезное значение, особенно в условиях того, что происходит на мировой политической арене. Рынок и дальше будет реагировать только на геополитические изменения и на новости, связанные с Россией и Украиной. Если никакого негатива не будет, можно рассчитывать на снижения давления на пару. В случае серьезных ответов на действия России со стороны США и ЕС – падение рисковых активов может продолжиться и дальше. Важной задачей быков на вторую половину дня будет защита ближайшей поддержки 1.1191. Только формирование ложного пробоя даст первую точку входа в длинные позиции в расчете на небольшую коррекцию пары по аналогии с той, которую мы наблюдали сегодня утром от уровня 1.1224. Рассчитывать на более крупное восстановление EUR/USD можно только после активных действий покупателей в районе 1.1256, пробиться выше которого в первой половине дня так и не удалось. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз приведут к сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению в район 1.1285, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. Однако, как я отмечал выше, геополитическая напряженность будет сказываться на евро. При дальнейшем усугублении конфликта Россия-Украина спрос на американский доллар только увеличится. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности на 1.1191 трейдеры начнут закрывать длинные позиции, что только увеличит давление на пару. Поэтому лучше всего покупки отложить до ложного пробоя на 1.1154, а вот набирать длинные позиции по евро сразу на отскок можно от уровня 1.1213, либо еще ниже – в районе 1.1070 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы держат рынок под полным контролем. Сегодняшние данные по изменению объема ВВП за 4 квартал прошлого года, а также отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице могут лишь укрепить позиции доллара. До момента, пока торговля будет вестись ниже 1.1224, можно рассчитывать на продолжение падения пары. Важной задачей медведей во второй половине дня как раз и будет защита этого сопротивления. Формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, а также негативные новости, связанные с Россией и Украиной, – все это будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1191. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимуму 1.1154, а там и рукой подать до 1.1113, где рекомендую фиксировать прибыль. Заявления члена FOMC Рафаэля Бостика и Лоретты Местер на тему процентных ставок могут немного поубавить аппетит к американскому доллару, что приведет к закрытию коротких позиций и коррекции пары, поэтому обращайте на это внимание. В случае роста евро в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1224 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1256. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1285, либо еще выше – в районе 1.1315 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Военное вторжение России на территорию Украины обвалило евро и фунт. Видеопрогноз на 24 февраля
EUR/USD: план на европейскую сессию 24 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обвалился после начала военных действий России на территории Украины
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 февраля зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. Неопределенная политика Европейского центрального банка вместе с его президентом Кристин Лагард, которая совсем недавно говорила о том, что необходимо действовать более агрессивно в случае ускорения инфляционного давления, а на прошлой неделе полностью изменила свою позицию, заводит трейдеров в тупик. Но, даже несмотря на рост положительной дельты, евро очень сильно просел по итогам отчетного периода. Происходит это на фоне риска военного конфликта России и Украины. Совсем недавно Власти РФ признали независимость ЛДНР, что только усугубило геополитическую напряженность во всем мире. Еще одним весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. По данным протокола ФРС с февральского заседания, ожидается, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно — с уровня 218 973 до уровня 217 899, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 180 131 до уровня 170 318. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже, трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 47 581 против 38 842. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.1305 против 1.1441 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1285.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
