Анализ EUR/USD 5M.
В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD обвалилась на 200 пунктов. Еще ночью стало известно о том, что на Украине серьезно ухудшилась геополитическая обстановка. Москва отдала приказ провести операцию по «демилитаризации и денацификации», и все крупные города были атакованы с воздуха. Столь веская причина заставила трейдеров избавляться от наиболее рисковых активов и валют. В этот список попали и евро с фунтом. При чем британская валюта и вовсе обвалилась на 300 пунктов. Все макроэкономические данные вчерашнего дня не имели никакого значения. На них даже внимания никто не обращал. Все внимание было вновь приковано к геополитике, и так как ситуация серьезно ухудшилась, то не удивительно, что трейдеры вывели пару из бокового канала и слабой волатильности, в которых она провела последнюю неделю.
Говорить о торговых сигналах довольно тяжело по итогам четверга. С одной стороны, наблюдалось сильное нисходящее движение, которое грех было не отработать. С другой стороны, в условиях повышенной волатильности и сильнейшего геополитического фона торговать было очень опасно. Сразу следует отметить, что рассматривать вчера следовало только сигналы на продажу, так как ухудшение геополитики автоматически означало рост спроса на мировую резервную валюту. Однако даже среди сигналов на продажу при очень сильном движении вниз были ложные. Первый сигнал на продажу был сформирован в начале европейской торговой сессии и оказался ложным. После него цена не смогла продолжить падение и вернулась в область выше уровня 1,1234. Поэтому здесь мог быть получен убыток. Следующий сигнал на продажу оказался сильным и после него цена прошла вниз 120 пунктов, остановившись лишь около уровня 1,1121. Именно около этого уровня и следовало фиксировать прибыль. В итоге можно было бы заработать около 100 пунктов.
Отчет COT:
Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» закрыла около 7 тысяч контрактов на продажу по евро и открыла 5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция увеличилась на 12 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 50 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Можно было бы сказать, если бы не одно «но». Европейская валюта не растет. Не растет даже в то время, когда для этого вроде бы имеются технические основания. А они довольно просты: пара падает уже 14 месяцев, поэтому коррекция – это достаточно вероятный вариант развития событий. Однако, фундаментальный фон не позволяет евровалюте расти, поэтому та располагается очень недалеко от своих годовых минимумов. Собственно, всего в 100 пунктах от них. Более того, после того, как в конце ноября котировки упали к уровню 1,1180, трейдеры так и не сумели нормально скорректировать валютную пару. Максимальный отход от минимумов составил 360 пунктов. Таким образом, мы бы сказали, что сейчас данные отчетов COT не совпадают с фундаментальным фоном и технической картиной, которую мы видим ежедневно. И это очень странно, учитывая небольшое влияние центральных банков на денежную массу в данное время.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 25 февраля. Валютный рынок обвалился. И не только он. Между Украиной и Россией началась война.
Обзор пары GBP/USD. 25 февраля. Борис Джонсон призывает Европу отказаться от российского газа и нефти.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара резко обрушилась вниз, но при этом этому движению предшествовал отскок от линии тренда. Таким образом, с технической точки зрения, был получен сигнал на продажу. Однако мы, конечно, понимаем, что единственной причиной столь мощного обвала является геополитика. Падение уже прекращено, но может возобновиться в пятницу. Нужно быть готовыми к любому варианту развития событий – рынки сейчас в шоке. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0990, 1,1105, 1,1192, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1387) и Киджун-сен(1,1248). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 25 февраля в Евросоюзе состоится выступление Кристин Лагард, а в США – будут опубликованы данные по личным доходам и расходам американцев, а также по заказам на товары длительного использования. Но вряд ли эти события вызовут хоть какой-то интерес у рынка.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
