Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в четверг также выполнила мощное падение, которое случилось из-за геополитической ситуации на Украине. Фунт стерлингов упал потому же, почему и европейская валюта. По сути, это не евро или фунт падали, это доллар США рос, так как спрос на него рос в условиях «опасного времени» для инвесторов и трейдеров. Таким образом, нет никакого смысла даже рассматривать макроэкономическую статистику или фундаментальный фон четверга. Особенно, если учесть, что их практически не было. Теперь пара будет всецело находится во власти геополитического фона. Евросоюз и США уже ввели новые санкции против российских банков и промышленного сектора, после чего акции российских компаний еще больше рухнули вниз. Теперь вполне возможно, что следующей ответит Москва. К сожалению, эти взаимные ответы ничуть не способствуют улучшению ни геополитической ситуации, ни ситуации на мировых рынках.
Что касается торговый сигналов, то сегодняшний день был практически идеальным для трейдеров с условием того, что все сигналы на покупку следовало игнорировать. Мы ранее говорили почему. Выходит, что первый торговый сигнал на продажу сформировался по закреплении цены ниже уровня-экстремума 1,3489, а в дальнейшем цена просто преодолевала каждый следующий уровень, пока не достигла 1,3276, от которого выполнила очень четкий отскок. Именно по этому отскоку и следовало закрывать шорты. Прибыль по ним могла составить 180 пунктов. Отскок от уровня 1,3276 уже не следовало отрабатывать, так как все сигналы на покупку следовало игнорировать. Несмотря даже на то, что после этого отскока началось уже сильное движение вверх.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. Впервые за несколько месяцев количество контрактов на покупку у группы «Non-commercial» превысило количество контрактов на продажу, поэтому можно предположить, что годовой нисходящий тренд завершен. В принципе, ситуация с отчетами COT по фунту очень похожа на ситуацию по евро. Там тоже крупные игроки наращивают покупки, но при этом евровалюта продолжает находится очень недалеко от своих годовых минимумов и по факту не растет. А вот фунт, как мы уже неоднократно говорили, показывает меньшее падение против доллара и растет более уверенно. В данное время он находится на гораздо большем расстоянии от своих годовых минимумов, поэтому мы считаем, что если будет новое падение, то фунт упадет меньше евровалюты. Если будет новый рост, то фунт вырастет сильнее евровалюты. Это объясняется сейчас тем, что на фоне планируемого многократного повышения ключевой ставки ФРС в 2022 году ЕЦБ попросту отказывается повышать свою ставку, а Банк Англии уже повысил свою два раза. Таким образом, за счет этого несоответствия в курсах по ужесточению монетарной политики фунт и занимает более выгодную позицию в сравнении с евровалютой. Более того, по фунту некоммерческие трейдеры буквально недавно были настроены «по-медвежьи», что красноречиво показывает зеленая линия первого индикатора или второй индикатор на иллюстрации выше. Однако именно за последние пару месяцев их настроение стало гораздо более «бычьим».
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 25 февраля. Валютный рынок обвалился. И не только он. Между Украиной и Россией началась война.
Обзор пары GBP/USD. 25 февраля. Борис Джонсон призывает Европу отказаться от российского газа и нефти.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме техническая картина всего за один день изменилась кардинально. Пара рухнула вниз на 300 пунктов, а потом тут же выросла на 130. Рынок находится в состоянии шока от происходящего на Украине и попросту не может держать себя в руках. Поэтому в ближайшие дни пара может двигаться очень волатильно и в любую сторону. Никакой тенденции сейчас нет. Есть реакция трейдеров на геополитику. На 25 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3170-1,3185, 1,3276, 1,3362, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3572. Линии Сенкоу Спан Б(1,3564) и Киджун-сен(1,3454) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в Штатах будет несколько не самых важных публикаций. Мы считаем, что никакой реакции на «макроэкономику» не будет, даже если она будет сильной. Доллару сейчас однозначно не нужна поддержка и он будет дорожать в случае ухудшения геополитической обстановки. Однако, пара может двигаться очень быстро и очень сильно. Поймать нужные движения будет весьма проблематично. Торговать нужно осторожно и аккуратно.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
