Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.3141 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачные попытки быков закрепиться выше сопротивления 1.3141 привели образованию сигнала на продажу фунта, однако крупного движения вниз так и не состоялось. После снижения на 15 пунктов быки вновь начали активничать, это привело к пробою и закреплению выше 1.3141. В результате пришлось выходить из коротких позиций с небольшим минусом и покупать фунт в продолжение восходящей коррекции. На момент написания статьи пара прошла вверх уже более 35 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось. А какие точки входа сегодня утром были по евро?
На фоне отсутствия важной фундаментальной статистики поддержку фунт получает от позитивных ожиданий по переговорам России и Украины. Конечно, это не разворот тренда, а скорее фиксация прибыли перед завтрашними важными новостями, в том числе и отчетом по индексу потребительских цен в США. Не удивляйтесь, если быки нацелятся сегодня на 32-ю фигуру и доберутся до нее раньше, чем вы подумаете продолжить покупки фунта. Пока торговля будет вестись выше 1.3141, можно ожидать роста GBP/USD к новым внутридневным максимумам. Основной задачей покупателей на вторую половину дня будет защита поддержки 1.3141. В случае снижения пары к этому диапазону после сильной статистики по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США лучше всего дождаться формирования ложного пробоя и покупать GBP/USD в расчете на дальнейшее восстановление к крупному сопротивлению 1.3194. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к сносу ряда стоп приказов быков, что только укрепит позиции и уверенность покупателей, а также откроет прямую дорогу на максимумы 1.3244 и 1.3275. Более дальней целью выступит область 1.3314. Однако добраться до нее будет реально лишь завтра, когда мы ознакомимся с данными по инфляции в США. Не стоит забывать о том, что в ближайшее время многие заговорят о действиях Банка Англии и повышении процентных ставок со стороны регулятора – это сильный бычий сигнал для фунта. В случае снижения GBP/USD и отсутствия быков на 1.3141 дела вновь обретут очертания пессимизма. Пробой 1.3141 увеличит давления на пару. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.3085, которая спасала быков всю эту неделю. Открывать там длинные позиции можно только после формирования ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.3034, либо еще ниже – в районе 1.2976 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пока не особо торопятся возвращаться в рынок после того, как быки сумели выбраться выше 1.3141. Однако вполне может быть, что европейское движение вверх — ничто иное, как поход за стоп-приказами. Если день закроется ниже 1.3141, давление на фунт только увеличится. Да, фунт очень сильно перепродан, особенно на фоне того, что в ближайшее время Банк Англии вновь повысит процентные ставки. Поэтому с короткими позициями советую действовать очень осторожно, чтобы не попасть в ловушку на самых годовых минимумах. Только после формирования ложного пробоя на 1.3194, по аналогии с тем, что я разбирал выше, можно продавать GBP/USD далее по тренду. Основной целью при этом будет поддержка 1.3141. Отсутствие там активности со стороны покупателей, а также пробой и обратный тест этого уровня снизу вверх – все это даст дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к минимумам этой недели, в район 1.3085. Более дальней целью выступит область 1.3034 и 1.2976, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии после слабых данных по США лучше всего отложить продажи. Снос 1.3194 может привести к резкому росту фунта на фоне новых стоп-приказов продавцов. В таком случае открывать короткие позиции GBP/USD советую после ложного пробоя в районе 1.3244. Продавать фунт сразу на отскок можно от 1.3275 в расчете на коррекцию внутри дня на 20-25 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Фунт и евро могут продолжить рост, но потенциал весьма ограничен. Видеопрогноз на 9 марта
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 1 марта зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Это привело к сокращению отрицательного значения дельты почти до нулевого уровня. Однако нужно понимать, что сейчас подобного рода отчеты относятся к вторичным, и рынок меняется чуть ли не ежедневно, пролетая по 100-200 пунктов на фоне сохраняющегося геополитического конфликта. Скорей всего, отчет на следующей неделе покажет резкий спрос на короткие позиции, поэтому лучше всего пока в текущий цифры особо не всматриваться. Не имеет смысла говорить и о том, какой будет политика Банка Англии или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. Единственное, что точно ясно – высокая инфляция в Великобритании, которая заставит Банк Англии действовать более активно. В условиях замедления темпов экономического роста и ответных санкций со стороны России вряд ли регулятор пойдет на более резкое повышение процентных ставок – а сделать это нужно, иначе инфляция сожрет не только имеющиеся доходы населения, но и резко сократит их. В COT-отчете за 1 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 42 249 до уровня 47 679, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 48 058 до уровня 48 016. Это привело к сохранению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции на уровне -337 против -5 809. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3422 против 1.3592.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на начало восходящей коррекции по паре.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.3085.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
