Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1080 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Фундаментальной статистики в первой половине дня не было, поэтому весь акцент сместился на заседание Европейского центрального банка, результаты которого привели к всплеску волатильности рынка. Несмотря на рост евро в ходе европейской сессии, добиться нормального ложного пробоя от уровня 1.1080 не получилось. По этой причине и сделок по паре я так и не увидел. Во второй половине дня, после пробоя 1.1080 и обратного теста этого уровня сверху вниз образовался отличный сигнал на покупку евро. Однако после движения вверх на 25 пунктов давление на пару вернулось, так как был опубликован отчет по инфляции в США – свидетельствовавший о ее росте. В результате пара провалилась ниже 1.1017, а обратный тест этого уровня снизу вверх дал отличную точку входа на продажу. Падение составило более 35 пунктов. А какие точки входа были по фунту?
Сегодня у нас нет важных отчетов по еврозоне, но внимание привлекут данные по инфляции в Германии. Вчерашние заявления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард о необходимости более жесткой денежно-кредитной политики удивили рынки, что будет оказывать поддержку паре в случае изменения геополитической напряженности в мире. Сегодняшний рост немецкой инфляции станет подтверждением правильного подхода Центрального банка к политике. Важная задача быков на первую половину дня – защита поддержки 1.0947, однако для возврата рынка под свой контроль было бы неплохо выбраться выше 1.1017, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне медведей. В случае слабой инфляции по Германии и очередной распродажи европейской валюты только ложный пробой на 1.0947 образует первую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат пары в район 1.1017. Чтобы увидеть более крупное движение вверх по EUR/USD, нужны активные действия и прорыв этого диапазона. Тест сверху вниз даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в районы 1.1066 и 1.1115. Пробой и этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы 1.1176 и 1.1229, где рекомендую фиксировать прибыль. Не стоит забывать и о геополитической ситуации: при дальнейшем усугублении конфликта спрос на американский доллар может быстро вернуться. Учитывая, что вчерашняя встреча представителей двух стран никаких результатов не дала, скорей всего, ожидать серьезного спроса на рисковые активы не приходится. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0879, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только ниже 1.0810 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи быстро вернулись в рынок после вчерашнего отчета по инфляции в США, свидетельствующего об очередном скачке индекса потребительских цен к максимуму за 40 лет. Скорей всего, давление на евро сегодня сохранится и дальше, и лучше всего ставить на укрепление американского доллара. В текущих условиях еще не известно, как поменяется позиция Федеральной резервной системы к заседанию комитета, которое пройдет уже на следующей неделе – это очень сильный бычий сигнал для американского доллара. Продавцам евро сегодня нужно думать над тем, как защищать сопротивление 1.1017, так как выпустив пару выше этого диапазона, спрос вернется. Формирование ложного пробоя после данных по инфляции Германии приведет к сигналу на продажу и открытию новых коротких позиций с целью дальнейшего снижения к первой поддержке 1.0947. Пробой этой области не заставят себя долго ждать. Обратный тест снизу вверх может состояться очень быстро, что даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к уровням 1.0879 и 1.0810 – минимум этого года. Движение вниз будет быстрым, так как на этих уровнях сосредоточено большое количество стоп-приказов покупателей. Однако такая крупная распродажа возможна только при очень негативных новостях из Украины. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1017 быки начнут чувствовать себя намного лучше – все же ожидаемое повышение ставок от ЕЦБ в октябре является хорошей новостью. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1066. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1115, либо еще выше – в районе 1.1176 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
GBP/USD: план на европейскую сессию 11 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продавливает годовые минимумы и нацелен на 1.3034
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется уже ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей забрать рынок под свой контроль.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.1066. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0947.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
