Разбор сделок пятницы:
30M график пары EUR/USD.
Валютная пара EUR/USD в пятницу находилась в абсолютном флэте. Волатильность дня составила всего лишь 48 пунктов, что очень мало даже для совершенно пустого дня, с точки зрения макроэкономической статистики. Однако пятница не была таковым дня. Как минимум, два важнейших отчета было опубликовано в США и Евросоюзе. NonFarm Payrolls и инфляция. Таким образом, даже при условии нейтральности этих отчетов трейдеры могли рассчитывать на сильные движения. Однако вместо этого получили абсолютный флэт. Пара просто продолжала слабое движение, которое началось сутками ранее, и к концу дня и недели сползла к уровню 1,1038. От этого уровня произошел отскок, но общей картины положения вещей он не меняет. Европейская валюта будет по-прежнему склоняется к падению против доллара из-за сложной геополитической обстановки и из-за негативного для себя фундаментального фона. Инфляция в ЕС, кстати, выросла уже до 7,5% г/г и почти догнала американскую инфляцию. Это могло бы означать, что в ближайшее время ЕЦБ может приступить к ужесточению монетарной политики(что могло бы спровоцировать рост евро), но Кристин Лагард уже много раз заявляла, что регулятор не будет в этом году повышать ставку. Поэтому никакой выгоды евровалюта не извлекла для себя.
5M график пары EUR/USD.
На 5-минутном таймфрейме еще лучше виден тот характер движения пары, о котором мы говорили выше. Это абсолютный флэт между уровнями 1,1070 и 1,1038. Начиная с европейской торговой сессии пара минимум трижды отскочила от первого и трижды от второго. При этом нельзя сказать, что цена двигалась от одного уровня к другому. Скорее, наблюдалось вялотекущее падение евровалюты. К сожалению, но без удивления, на этом движении не удалось заработать ничего. Первые три сигнала на продажу закончились открытием двух ордеров на продажу, каждый из которых закрылся по Stop Loss в безубытке, потому что цена минимум дважды прошла вниз 20 пунктов, но при этом не смогла отработать ближайший целевой уровень 1,1038. К началу американской торговой сессии стало понятно, что рынок игнорирует макроэкономическую статистику, а пара находится во флэте. Первый сигнал на покупку от уровня 1,1038 не следовало отрабатывать, так как именно в это время должна была состояться публикация Нонфармов в США. Все последующие сигналы следовало игнорировать, так как после отсутствия реакции на Нонфмармы стало совершенно ясно, что движения не будет.
Как торговать в понедельник:
На 30-минутном таймфрейме пара корректируется в рамках пока еще сохраняющейся, весьма формальной восходящей тенденции. К сожалению, ни линии тренда, ни канала в данное время нет, поэтому определяется тенденция «на глаз». Фундаментальный и геополитический фоны продолжают говорить в пользу падения европейской валюты, и именно такого развития событий мы ожидаем на новой неделе, если только не поступят оптимистичные новости из Украины или России. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0966, 1,1038, 1,1070, 1,1132. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события или публикации отчета. Таким образом, в течение дня может сохраняться слабое движение и наблюдаться слабая волатильность. Однако, в целом рынок все еще находится в возбужденном состоянии, поэтому к сюрпризам нужно быть готовыми.
Основные правила торговой системы:
1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.
2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.
3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать.
4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную.
5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.
6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления.
Что на графиках:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.
Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.
Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.
Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.
