FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 4 апреля (разбор утренних сделок). Евро продолжил падения после прорыва поддержки 1.1031

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1031 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение пары к этой области и формирование там ложного пробоя привели к образованию сигнала на покупку европейской валюты, однако до движения вверх дело так и не дошло. Резкое сокращение уверенности инвесторов еврозоны привело к пробою и обратному тесту 1.1031 снизу вверх. Это позволило закрыть длинные позиции почти без потерять и продать евро уже по новому сигналу. Тем, кто не успел этого сделать, была предоставлена вторая возможность после подтверждающего теста уровня 1.1031, который произошел чуть позже. В результате на момент написания статьи пара прошла вниз более 30 пунктов и уперлась в следующую поддержку — 1.1005. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Как я отмечал выше, резкое сокращение опережающего индикатора уверенности инвесторов от Sentix за апрель этого уровня до -18 пунктов привело к формированию очередного давления на пару и ее падению в район 1.1005. Скорей всего, в отсутствии существенной активности быков на этом уровне падение продолжится, так как оптимизма на геополитической арене больше нет. Европейский страны готовят новые санкции в отношении России и Беларуссии, что оказывает давление на ряд рисковых активов. Слухи о том, что Европа может полностью отказаться от импорта российского газа, оказывают давление и на европейскую валюту. Сегодня во второй половине дня публикуются лишь данные по изменению объема производственных заказов в США, которые не сильно помогут какой-либо из сторон. Однако достаточно хорошие показатели наверняка усилят давление на евро, что приведет к повторному тесту области 1.1005. Только формирование ложного пробоя на этом уровне даст первую точку входа на покупку евро. Чтобы увидеть замедление медвежьего тренда, нужен рост и активные действия около 1.1035, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Если данные по США разочаруют, вряд ли быки бросятся покупать евро, однако при реализации самых положительных сценариев нельзя исключать пробой и обратный тест 1.1035 сверху вниз. Это даст еще один сигнал на покупку, что откроет возможность к восстановлению пары в районы 1.1065 и 1.1093, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения пары и отсутствия быков на 1.1005 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0977. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0948, либо еще ниже – в районе 1.0903 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы ожидаемо проявили себя после слабых данных по еврозоне, явно намекающих на проблемы в экономике в ближайшем будущем. Рынок постепенно переходит под контроль продавцов. Слухи о затягивании переговоров со стороны Украины, а прошло уже больше недели, когда стороны встречались последний раз, негативно сказываются на рыночных настроениях, что еще больше давит на евро. Первостепенной задачей продавцов сегодня будет закрытие дня ниже 1.1035. Для этого необходима защита этого сопротивления. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с сильными данными по США приведут к увеличению давления на евро и сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения к крупной поддержке 1.1005. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.0977 и 1.0948, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1035, а такой сценарий сегодня маловероятен, быки попытаются вернуть себе инициативу. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1065. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1093, либо еще выше – в районе 1.1131 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Нахождение пары в районе очередных годовых минимумов и крупных уровней поддержки положительно сказывается на евро. Однако если посмотреть на цифры, видно, что сокращение коротких позиций было минимальным. Давление на пару EUR/USD вернулось после того, как на прошлой неделе председатель ФРС Джэром Пауэлл резко поменял свою позицию на более агрессивную. Еще в понедельник глава Центрального банка заявил, что ожидает повышения ключевой процентной ставки на 50 пунктов уже на ближайшем заседании комитета. Аналогичный ряд заявлений сделали и другие представители Федеральной резервной системы, что привело к пересмотру прогнозов со стороны ряда участников рынка. Риск более высокой инфляции в США является основной причиной таких изменений в политике Центрального банка. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Положительные итоги встречи представителей России и Украины и снижение геополитического конфликта будут играть на стороне покупателей европейской валюты – это тоже нужно принимать во внимание. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 202 040 до уровня 207 051, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 246 до уровня 183 208. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 23 843 против 18 794. Недельная цена закрытия немного выросла — с 1.0942 до 1.1016.

Сигналы индикаторов:
Средние скользящие

Торговля ведется ниже районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1035.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.