FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 8 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта продолжают активничать в районе 1.3050 – очень плохой знак

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок, которые позволили неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Как мы можем видеть, активные продажи не позволяют фунту «расправить крылья» и вернуться к верхней границе бокового канала. В своем вчерашнем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3099 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Резкое движение вверх к 1.3099 и неудачная попытка закрепления выше этого диапазона привели к образованию отличной точки входа на продажу GBP/USD в расчете на возобновление медвежьего рынка. Однако после падения пары на 35 пунктов давление на фунт снизилось, а ситуация немного стабилизировалась. Спустя некоторое время пара вновь снизилась в район новой поддержки 1.3064, а ложный пробой на этом уровне привел к сигналу на покупку. В результате фунт прошел вверх ровно 30 пунктов. Аналогичный сигнал на покупку по 1.3064 появился и в середине североамериканской сессии, однако рывок вверх составил только около 15 пунктов. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Тот факт, что фунт довольно много времени проводит около нижней границы бокового канала 1.3050, указывает на вероятность ее пробоя в ближайшее время. Учитывая, что никакой статистики по Великобритании в первой половине дня сегодня нет, ничто не помешает медведям в очередной раз протестировать 1.3050. Покупателям в таком случае необходимо думать над тем, как защищать этот диапазон – он последняя надежда на сохранение пары в боковом канале и выстраивание восходящей коррекции. Только ложный пробой на этом уровне приведет к образованию первого сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район 1.3079, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. В случае реализации этого сценария пробой и тест 1.3079 сверху вниз образуют дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет дорогу к росту в район 1.3104. Более дальней целью выступит область 1.3133, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня будет довольно сложно в текущих условиях. Только хорошие новости в геополитике будут способны на возврат фунта к верхней границе бокового канала 1.3163. При сценарии падения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3050 лучше всего покупки отложить до нового минимума 1.3027. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3001, либо еще ниже – в области 1.2960 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Очень сложный пилообразный рынок, который сейчас наблюдается по британскому фунту, создает достаточно препятствий для определения дальнейшего направления пары. Все будет зависеть от того – проявят себя продавцы сегодня ниже 1.3050 или так и дальше будут ждать у моря погоды. Первостепенной задачей продавцов сейчас является защита промежуточного сопротивления 1.3079, образованного по итогам вчерашнего дня. Чуть ниже этого диапазона проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью усиления медвежьего рынка и очередным снижением пары в район 1.3050. Однако что должно произойти, чтобы медведи все же добились пробоя этого диапазона, сказать сложно. Быки явно имеют совсем иной взгляд на происходящее и просто так, без объективных на то причин, не отпустят пару ниже. Пробой и обратный тест 1.3050 приведут к сносу ряда стоп-приказов покупателей и дадут сигнал на продажу, что свалит GBP/USD к минимумам 1.3027 и 1.3001. Более дальней целью выступит область 1.2960, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3079 особых проблем для продавцов фунта это не создаст, но лучше всего продажи отложить до 1.3104. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3133, либо еще выше – от 1.3163 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Продолжат ли евро и фунт падение против доллара США. Видеопрогноз на 8 апреля

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро в одном шаге от очередной крупной распродажи

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это все указывает на опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании и на риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. На этом фоне неуместной кажется и более мягкая позиция губернатора Банка Англии, которая не позволяет покупателям рисковых активов заняться набором длинных позиций по фунту в расчете на дальнейшее повышение процентных ставок. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки, положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая продолжает сохранять спрос на американский доллар ввиду возросших значительных рисков рецессии экономики уже во втором полугодии. В COT-отчете за 29 марта указано, что длинные некоммерческие позиции опустились с уровня 32 753 до уровня 30 624, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 69 997 до уровня 70 694. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -37 244 до -40 070. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.3099 против 1.3169.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3079. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3050.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.