Анализ EUR/USD 5M.
В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD вновь не показала ничего особенного. Несмотря на то, что по итогам последних трех дней недели пара снизилась еще сильнее, все же движение в эти дни было максимально похожим на флэт. Поэтому и отрабатывать его было максимально сложно. Еще одной особенностью флэта является то, что цена очень часто пересекает одни и те же ценовые области, а заодно и уровни внутри них. И эти уровни, получается, не оказывают никакого сопротивления цене и подлежат удалению. В итоге уровней становится меньше, а движение максимально флэтовое. Евровалюта в пятницу попыталась продолжить падение, но рынок вовремя вспомнил, что плохие новости еще будут, поэтому можно не спешить с продажами евровалюты. Важных макроэкономических событий в этот день не было, не было и важных геополитических новостей. Поэтому волатильность, равная 55 пунктам, вполне объяснима.
Что касается торговых сигналов, то их было несколько в пятницу. Все они были сформированы около уровня-экстремума 1,0874, который по итогам пятницы удален с графика. Сначала цена отскочила от него, сформировав сигнал на продажу, который оказался ложным, потому преодолела его, сформировав сигнал на покупку, который тоже оказался ложным. В итоге два ложных сигнала и третий, который также оказался ложным, отрабатывать уже явно не следовало. По первым двум сделкам можно было получить минимальный убыток. К сожалению, несмотря на то, что вроде бы сохраняется однозначная нисходящая тенденция, внутридневное движение довольно часто оставляет желать лучшего.
Отчет COT:
Последний отчет COT оказался более интересным, чем предыдущие. Даже парадоксальным, потому что крупные игроки вновь наращивали... длинные позиции. В течение отчетной недели количество лонгов выросло на 10,8 тысяч, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 4,8 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 6 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Именно «бычье», так как общее количество контрактов BUY сейчас превышает общее количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на почти 30 тысяч. Соответственно, парадокс заключается в том, что настроение у трейдеров «бычье», а вот евровалюта падает практически безостановочно. Мы уже объясняли в предыдущих статьях, что такой эффект достигается еще более высоким спросом на доллар США. Получается, что спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евровалютой. Исходя из этого вывода, данный отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Они, можно сказать, бессмысленны. Однако, если спрос на евровалюту начнет падать у профессиональных игроков, то это может привести к еще большему падению евро, так как спрос на доллар, скорее всего, будет оставаться высоким благодаря геополитике и макроэкономике.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары GBP/USD. 11 апреля. Ключевые события недели: американская и британская инфляция.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме отлично видно, что пара продолжает свое падение, но по-прежнему невозможно сформировать ни линию тренда, ни нисходящий канал. Таким образом, ориентироваться в данное время можно только на линии индикатора Ишимоку и на уровни-экстремумы. В целом геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны остаются негативными для евровалюты, поэтому мы ожидаем продолжения падения пары. Однако следует признать, что безоткатное падение евро составляет уже 350 пунктов. Техническая коррекция также может начаться. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0806, 1,0938, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1066) и Киджун-сен(1,0920). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 11 апреля в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного или хотя бы интересного события. Поэтому сегодня, после «скучного четверга» и «скучной пятницы», нас может ожидать не менее «скучный понедельник».
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
