Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в пятницу подешевела еще на 93 пункта в течение дня, но к концу дня и недели все же смогла частично отыграть потери. Впрочем, какая разница, каков был откат вечером в пятницу? По фунту все равно сохраняется не менее сильное нисходящее движение, чем по евро. Несколько недель пара фунт/доллар вообще не могла определиться с направлением движения, но после преодоления уровня 1,3050 подтвердились наихудшие опасения. Фунт стерлингов в целом падает по тем же причинам, что и евровалюта. Геополитическая ситуация в Восточной Европе не улучшается. Страны ЕС и Великобритания продолжают вводить всевозможные санкции против России, которые также отразятся и на их собственных экономиках. Более того, совершенно непонятно, до каких значений вырастут в цене нефть, газ, уголь и различные сырьевые продукты. Ведь от этих значений зависят показатели инфляции в США, Великобритании и ЕС. Уже на этой неделе в Британии и США выйдут данные по инфляции за март и оба показателя могут опять вырасти в сравнении с февральскими значениями. А от значений инфляции будет зависеть монетарная политика обоих центральных банков.
Торговых сигналов в пятницу было немного. Первые два сигнала на продажу дублировали друг друга: сначала пара закрепилась ниже уровня 1,3051, а потом отскочила от него снизу. Таким образом, либо в первом, либо во втором случае следовало открывать ордера на продажу. Далее пара опустилась к уровню 1,3000, закрепилась ниже, но продолжить падение уже не смогла и вернулась в область выше 1,3000. Таким образом, короткую позицию следовало закрывать после закрепления выше уровня 1,3000. На момент формирования сигнала на покупку было уже довольно поздно, поэтому его можно было уже не отрабатывать. Но даже если трейдеры открыли длинную позицию, она в любом случае оказалась прибыльной. Как и короткая позиция.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту показал минимальные изменения в настроении крупных игроков. За целую неделю группа «Non-commercial» открыла 5,2 тысячи контрактов BUY и 6,9 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась на 1,7 тысячи. Даже для фунта такие изменения являются незначительными. В целом же у группы «Non-commercial» по-прежнему открыто почти в 2,5 раза больше контрактов на продажу, чем на покупку. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье». Таким образом, это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Ситуация с отчетами COT по фунту совершенно иная, чем по евро. По фунту настроение у крупных игроков меняется каждые пару месяцев, а иногда и еще чаще. В данное время нетто-позиция группы «Non-commercial» уже упала на уровни, где закончился прошлый виток падения фунта(зеленая линия на первом индикаторе). Таким образом, можно даже предположить, что в ближайшие недели фунт попытается начать новое восхождение. Однако текущий фундаментальный и геополитический фон не дает веских причин ожидать сильный рост британской валюты. Даже при учете повышения ставки Банком Англии.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары GBP/USD. 11 апреля. Ключевые события недели: американская и британская инфляция.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме хорошо видно, как пара продолжает в целом нисходящее движение. В данное время линия тренда отсутствует, так как опорных точек слишком много, а предыдущие линии тренда уже отменились. Движение, если не запутанное, то максимально неудобное. Тенденция имеется, но даже внутри нее торговать довольно сложно. Фунт сохраняет высокие шансы на падение, так как фундаментальный и геополитический фон остается на стороне американской валюты. На 11 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2981, 1,3050, 1,3119, 1,3175. Линии Сенкоу Спан Б(1,3137) и Киджун-сен(1,3074) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании запланированы публикации отчетов по ВВП(за разные временные периоды) и по промышленному производству. Мы считаем, что данные по ВВП способны повлиять на настроение рынка и на ход торгов пары фунт/доллар. В Штатах сегодня не будет ничего интересного.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
