Анализ EUR/USD 5M.
В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD вновь не смогла показать рост. Следует признать, что макроэкономическая статистика в ЕС и США явно не способствовала восходящему движению пары. Более того, «фундамент», который в последние месяцы для евровалюты остается очень сложным, на прошлой неделе еще и приобрел оттенок фарса. Сначала вице-председатель ЕЦБ Луис де Гиндос заявил о возможном повышении ключевой ставки уже в июле-месяце, чем явно ввел в ступор Кристин Лагард, которая до этого в течение долгих месяцев повторяла, что об ужесточении монетарной политики в 2022 году можно забыть. Чуть позже Лагард отказалась комментировать возможное повышение ставки в июле 2022. Таким образом, рынок на прошлой неделе не всегда даже понимал, как ему реагировать на происходящее. В пятницу индексы деловой активности в сферах услуг и производства США и ЕС никакого влияния на движение пары евро/доллар не оказали. Это сейчас явно не те данные, которые способны вызвать реакцию рынка.
А вот торговые сигналы в пятницу были достаточно интересными. Первый сигнал на продажу был сформирован в самом начале европейской торговой сессии, когда цена отскочила от линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. В последствии она прошла вниз около 45 пунктов, преодолела уровень-экстремум 1,0806, но еще дальше вниз продолжить падение не смогла. Таким образом, когда был сформирован сигнал на покупку(закрепление цены выше 1,0806), следовало закрывать короткие позиции и открывать лонги. По ордерам на покупку вряд ли что-то получилось заработать, так как до целевой линии Киджун-сен цена не смогла добраться 3 пункта. Сделка на покупку закрылась по Stop Loss в безубытке. Последний сигнал на продажу мог принести пару десятков пунктов прибыли, но закрывать его следовало вручную ближе к вечеру. Таким образом, трейдеры получили два прибыльных сигнала в пятницу.
Отчет COT:
Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем предоставляли ответов! Крупные игроки, начиная с января 2022 года, сохраняют «бычье» настроение. А евровалюта, начиная с января 2022 года сохраняет нисходящий тренд. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов сократилось на 0,6 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - выросло на 7 тысяч. Таким образом, нетто-позиция сократилась на 6 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение немного ослабилось. Однако оно все равно остается «бычьим», так как количество контрактов BUY сейчас превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 32 тысячи. Соответственно, парадокс заключается в том, что профессиональные игроки в целом больше покупают евро, чем продают, а вот евровалюта при этом продолжает падать практически безостановочно, что отлично видно на иллюстрации выше. Мы уже объясняли ранее, что такой эффект достигается более высоким спросом на доллар США. Спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евро. Возникает такой эффект «благодаря» геополитическому конфликту в Украине. Поэтому данные отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Чем дольше сохраняется фаза активных боевых действий на Украине, тем выше вероятность столкновения Евросоюза с продовольственным и энергетическим кризисом, а доллар будет продолжать расти из-за своего статуса «резервной» валюты.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 25 апреля. Европейские ВВП и инфляция. Помогут ли они евровалюте?
Обзор пары GBP/USD. 25 апреля. Сумеет ли оправиться фунт от потрясений прошлой недели?
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме видно, что пара возобновила нисходящее движение, но на данный момент опять находится недалеко от своих 15-месячных минимумов. Таким образом, скорее всего она будет продолжать сползать вниз в не слишком спешном темпе. По-прежнему нет ни линии тренда, ни канала, а нисходящая тенденция лучше видна на старших ТФ – на часовом она приняла слишком протяженный вид и попросту не помещается полностью на иллюстрацию. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0761, 1,0806, 1,0924(вспомогательный уровень), 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0848) и Киджун-сен(1,0848). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 25 апреля в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, трейдерам не на что будет сегодня реагировать, пара вряд ли сможет продолжить падение, а волатильность, скорее всего, будет невысокой.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
