Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжила практически обвальное падение, начатое еще в пятницу. Мы оказались правы, когда предположили, что волатильность в понедельник снизится, и не правы, когда предположили, что начнется восходящая коррекция. Падение британской валюты началось сразу на открытии торгов и сохранялось большую часть дня. Никаких макроэкономических или фундаментальных событий в понедельник не было, да и в любом случае падение началось еще в то время, когда их в принципе быть не могло. Таким образом, фунт просто продолжал падение пятницы и лишь к самому концу дня начал формирование чего-то отдаленно похожего на восходящий откат. Однако 70 пунктов вверх после 400 вниз – это действительно лишь слабый откат. Макроэкономический и фундаментальный фоны для британского фунта также не изменились в понедельник, но теперь все же высока вероятность роста фунта – исключительно технического роста по причине необходимости скорректироваться.
Торговых сигналов в понедельник было немного, собственно, всего два. Оба сформировались на европейской торговой сессии около уровня-экстремума 1,2762. В первый раз пара преодолела этот уровень, а во второй – отскочила от него. Однако ни в первом, ни во втором случае паре не удалось опуститься к уровню 1,2674, который являлся целевым. Оба раза котировки проходили вниз не меньше 20 пунктов (что позволяло выставить Stop Loss в безубыток), и не более 45 пунктов. Таким образом, трейдеры могли получить прибыль по этим сделкам, только если закрывали их вручную.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту засвидетельствовал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. За неделю группа «Non-commercial» открыла 1,3 тысячи контрактов BUY и 7,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась еще на 6 тысяч. Для фунта такие изменения являются значительными. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 95,7 тысячи контрактов на продажу и всего лишь 36,8 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами почти троекратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье». Таким образом, это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке. По фунту настроение у крупных игроков меняется каждые пару месяцев, но в данное время оно полностью соответствует движению пары фунт/доллар. Нетто-позиция группы «Non-commercial» уже упала на уровни, где закончился прошлый виток падения фунта (зеленая линия на первом индикаторе). Таким образом, можно даже предположить, что в ближайшие недели фунт попытается начать новое восхождение. Однако текущий фундаментальный и геополитический фоны не дают веских причин ожидать сильный рост британской валюты.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 26 апреля. Сумбур во мнениях внутри ЕЦБ не дал возможности евро вырасти.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме отлично видно, как именно упал фунт в последние два дня. Напомним, что никакого конкретного события, после которого началось обвальное падение фунта, не было. Мы считаем, что оно началось по совокупности факторов, а получилось таким резким и сильным из-за того, что у медведей сдали нервы. Как ни посмотри, но факторов в пользу британской валюты сейчас немногим больше, чем факторов в пользу евровалюты. На 26 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2674, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,3060) и Киджун-сен (1,2890) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть отскоки и преодоления этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании и Штатах не запланировано важных событий и отчетов. Одна публикация отчета по заказам на товары долгосрочного использования может теоретически спровоцировать реакцию рынка. Небольшую. Но сейчас трейдерам не слишком нужна макроэкономика, чтобы торговать активно.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
