В
своем утреннем прогнозе я обращал
внимание на уровни 1.0557 и 1.0588 и
рекомендовал от них принимать решения
по входу в рынок. Давайте посмотрим на
5-минутный график и разберемся с тем,
что там произошло. Восходящая коррекция,
как и ожидалась, продолжилась в первой
половине дня. К сожалению, хорошую точку
входа на покупку 1.0516 я так и не получил,
но прорыв и обратный тест уровня 1.0557
привели
к образованию отличного сигнала на
открытие длинных позиций, на что я
обращал внимание еще утром. В результате
пара выросла еще на 30 пунктов и уперлась
в 1.0588. Ложный пробой и сигнал на продажу
от этого уровня принесли около 20 пунктов
прибыли. На вторую половину дня техническая
картина немного изменилась. А
какие точки входа сегодня утром были
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Евро отреагировал ростом на данные по инфляции в еврозоне. Так, потребительские цены в апреле выросли на 7,5% по сравнению с предыдущим годом, что соответствовало средней оценке экономистов. Базовая инфляция, исключающая цены на энергоносители и продукты питания, подскочила до 3,5%. Все это указывает на высокую вероятность усиления агрессивной денежно-кредитной политики Европейского центрального банка, что, теоретически, могло бы помочь евро, если бы не текущая геополитическая ситуация и кризис на рынке энергоресурсов. Сегодня во второй половине дня быкам нужно постараться защитить ближайшую поддержку 1.0565, но сделать это будет довольно сложно, особенно если данные по изменению уровня расходов и изменению уровня доходов населения США превзойдут прогнозы экономистов. Тогда все позабудут о недавнем плохом отчете по ВВП и вновь начнут покупать доллар. Только разочаровывающие отчеты по США и формирование ложного пробоя на 1.0565 приведут к образованию сигнала на покупку евро. В таком случае быки нацелятся на 1.0619. Прорыв и закрепление выше этого уровня наверняка скажутся на стоп-приказах спекулятивных продавцов, а обратный тест сверху вниз, по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на покупку, открыв возможность по восстановлению пары в район 1.0652. Более дальней целью выступит область 1.0696, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако в случае снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0565, а не исключено, что медведи начнут действовать более агрессивно после статистики, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе 1.0519, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0473, либо еще ниже – в районе 1.0426 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы отступили, что вполне ожидаемо, учитывая, какой медвежий рынок мы наблюдали в апреле этого года. Рассчитывать медведи во второй половине дня могут только на сильную статистику по доходам и расходам, а также на хорошие показатели по индексу настроений потребителей и индексу инфляционных ожиданий от Университета Мичигана. Но и тут есть нюанс: крупные игроки могут воспользоваться этим моментом и начнут закрывать свои позиции по доллару, пользуясь покупками со стороны спекулянтов, что в конечном счете все равно приведет к росту пары. Первостепенной задачей медведей на сегодня теперь является защита ближайшего сопротивления 1.0619. Обновить этот уровень пара сможет лишь после очень слабых данных по США. Формирование ложного пробоя на 1.0619 образует сигнал на продажу с целью снижения в район 1.0565, за который медведям нужно сегодня побороться. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона приведут к новой распродаже евро с последующим падением к 1.0519. Более дальней целью выступит минимум этого года 1.0473, где рекомендую фиксировать прибыль. Но будьте осторожны с продажами на пробой годовых минимумов. В случае движения вверх евро во второй половине дня и отсутствия медведей на 1.0619 ожидаю нового резкого рывка пары вверх на фоне фиксации прибыли. Хорошим вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0652. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0696, либо еще выше – в районе 1.0736 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В
COT-отчете (Commitment of Traders) за
19 апреля зафиксирован резкий рост
коротких позиций и сокращение длинных.
Недавние заявления представителей
центральных банков привели к новой
активной распродаже рисковых активов,
так как всем стало очевидно – серьезных
проблем в экономиках развитых стран в
этом году не избежать. И хоть президент
Европейского центрального банка в своих
выступлениях отметила, что регулятор
планирует полностью завершить программу
покупки облигаций уже к концу второго
квартала этого года, намекнув на повышение
ставок в начале осени, этого оказалось
мало, чтобы поддержать евро. Более
агрессивная политика Федеральной
резервной системы и ожидания майского
повышения ставок сразу на 0,75% оказывают
поддержку доллару. Еще одной проблемой
является угроза очередного экономического
паралича из-за жестких карантинных
ограничений в Китае на фоне новой волны
Covid-19, что уже привело к масштабному сбою
в цепочках поставок европейских и
азиатских стран. В результате американский
доллар продолжает пользоваться спросом,
что будет и дальше толкать пару EUR/USD
вниз. Новые активные действия России и
на территории Украины и отсутствие
прогресса по урегулированию конфликта
также оказывают давление на евро, и
будут это делать и дальше. В COT-отчете
указано, что длинные некоммерческие
позиции сократились с уровня 221 645 до
уровня 221 003, в то время как короткие
некоммерческие позиции резко выросли
— с уровня 182 585 до уровня
189 702. Стоит отметить, что снижение евро
делает его более привлекательным для
инвесторов, поэтому минимальное закрытие
длинных позиций не удивляет. По итогам
недели общая некоммерческая нетто-позиция
сократилась и составила 34 055 против 39
060. Недельная цена закрытия обвалилась
и составила 1.0814 против 1.0855.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.0520.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
