FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 29 апреля (разбор утренних сделок). Быки отхватили кусок рынка, но что дальше

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2534 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачная попытка медведей пробиться выше 1.2534 с первого раза привела к ложному пробою и сигналу на продажу фунта. К сожалению, движения вниз не состоялось, и после небольшой паузы фунт продолжил рост, что вынудило фиксировать убытки. Обратного теста 1.2534 сверху вниз после пробоя я не дождался (отмечен синими линиями на графике), поэтому в длинные позиции от этого уровня я не входил. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели отлично реализовали свой шанс на восходящую коррекцию в надежде нащупать дно. Однако торопиться с выводами не нужно. В начале следующего месяца фунт может вновь рухнуть камнем, так что в текущей ситуации лучше открывать новые длинные позиции на коррекциях вниз, а не на пробой новых крупных сопротивлений, образованных по итогам этой недели. В ходе американской сессии ждем ряд статистики по США, способной очень сильно изменить общую картину по фунту. Выходят отчеты по изменению уровня расходов и доходов американцев, а также данные по настроениям потребителей и инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана. Очень хорошие показатели приведут к снижению GBP/USD во второй половине дня, чем могут и должны воспользоваться новые покупатели, если они есть на самом деле. В таком случае лишь защита ближайшей поддержки 1.2524, а также формирование на ней ложного пробоя образуют сигнал на открытие длинных позиций против тренда в расчете на продолжение восходящей коррекции и на пробой 1.2575. Ожидать более резкого рывка вверх можно, но только после сноса стоп-приказов медведей выше 1.2575. Тест этого уровня сверху вниз, чего сегодня я не дождался на 1.2534, даст сигнал на покупку уже с целью коррекции в район 1.2630. Аналогичное закрепление выше и этого уровня приведет к максимумам 1.2684 и 1.2728, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2524, а чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.2468. Входить там в рынок советую также только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2414, либо еще ниже – в области 1.2369 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи отступили, что было вполне ожидаемо. В случае роста GBP/USD в ходе американской сессии после слабых данных по США, продавцы должны сделать все, чтобы не пустить пару выше 1.2575. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет отличным сигналом на продажу с целью перекрытия части восходящей коррекции, наблюдаемой в первой половине дня. Рассчитывать также можно и на пробой уровня 1.2524, но только после сильной статистики по США. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к образованию дополнительного сигнала на продажу, способному обвалить фунт к минимумам, в районы 1.2468 и 1.2414, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2369, но надеяться на реализацию этого сценария будет довольно сложно. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствии активности на 1.2575, что больше похоже на правду, может произойти новый рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2630, откуда медведи недавно устроили хорошую распродажу. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2684 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на американскую сессию 29 апреля (разбор утренних сделок). Евро ожидаемо вырос, дав пару отличных точек по входу в рынок

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнали торговый инструмент ниже 26-й фигуры, и, кажется, это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше. Давление на фунт растет и по другой причине – агрессивная политика Федеральной резервной системы. Уже в ходе майского заседания комитет может объявить о повышении процентных ставок сразу на 0,75% – у них таких проблем, как в Великобритании, с экономикой пока нет. В COT-отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2414.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.