Анализ EUR/USD 5M.
В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD не смогла продолжить восходящее движение, которое началось вечером в среду. Напомним, что в прошлых статьях мы намеренно не рассматривали движения, которые случились после оглашения результатов ФРС и выступления Джерома Пауэлла, так как на европейской торговой сессии трейдеры также должны были иметь возможность отработки. Если в среду вечером доллар США абсолютно нелогично падал, то в течение всего четверга абсолютно логично рос. Учитывая тот факт, что в течение вчерашнего дня не было опубликовано ни одного отчета ни в Штатах, ни в Евросоюзе, и вообще не было ни одного интересного события, касающегося пары евро/доллар, то столь сильное движение вниз могло быть связано только с заседанием ФРС. В итоге лишь вчера вечером можно было сделать выводы. Ставка была повышена на 0,5%, на следующих двух заседаниях она может быть повышена еще на 1%, а с июня-месяца ФРС начинает программу QT. Все это «ястребиные» решения, которые должны были и в конечном итоге спровоцировали рост американской валюты.
Что касается торговых сигналов, то их было всего два в четверг. Сначала пара преодолела область из критической линии и уровня 1,0579, а потом отскочила от критической линии снизу. Оба сигнала на продажу – следовало открывать короткие позиции. До вечера цена не смогла добраться к ближайшему целевому уровню 1,0471, поэтому сделку следовало закрывать вручную. Прибыль по ней составила 40-50 пунктов. Не очень много, но и не мало.
Отчет COT:
Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем давали ответов. Крупные игроки начиная с января 2022 года сохраняют «бычье» настроение, а евровалюта начиная с января 2022 года сохраняет нисходящий тренд. За это время она подешевела уже почти на 10 центов, тем не менее все это время настроение сохранялось «бычьим». В течение отчетной недели количество Buy-контрактов выросло на 2 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» – на 11 тысяч. Таким образом, нетто-позиция сократилась на 9 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение ослабло, однако оно все равно остается «бычьим», так как количество контрактов BUY сейчас превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 22 тысячи. Соответственно, парадокс сохраняется, и заключается он в том, что профессиональные игроки в целом больше покупают евро, чем продают, а вот евровалюта при этом продолжает падать практически безостановочно, что отлично видно на иллюстрации выше. Мы уже объясняли ранее, что такой эффект достигается более высоким спросом на доллар США (других вариантов попросту нет). Спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евро. Поэтому данные отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Чем дольше сохраняется фаза активных боевых действий на Украине, тем выше вероятность серьезных последствий продовольственного и энергетического кризисов для Евросоюза, а доллар может продолжать расти из-за своего статуса «резервной» валюты и стабильности американской экономики.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 6 мая. Подводим итоги заседания ФРС и анализируем реакцию рынка.
Обзор пары GBP/USD. 6 мая. Эндрю Бейли: инфляция – это сейчас большая головная боль для всего мира.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме отлично видно, что пара в последние недели отчаянно пыталась скорректироваться. И даже в среду вечером, когда начался внушительный рост, по итогу цена очень быстро вернулась на исходные позиции, а потом и к своим 5-летним минимумам. Таким образом, коррекции опять не получилось, довольно сильный уровень 1,0637 удержал быков от дальнейших покупок. Соответственно, нисходящая тенденция сохраняется, ожидаем нового падения пары евро/доллар. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0369, 1,0471, 1,0579, 1,0637, 1,0729, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0703) и Киджун-сен (1,0566). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть отскоки и преодоления уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 6 мая в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. Зато в Штатах сегодня будет опубликован отчет NonFarm Payrolls, а также чуть менее значимые уровень безработицы и изменение средних заработных плат. Волатильность в течение последнего торгового дня недели может быть опять высокой.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
