FX.co ★ Анализ и прогноз по EUR/USD на 9 мая 2022 года

EUR/USD разворачивается?

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Вот и завершилась насыщенная столь важными событиями торговая неделя. В сегодняшней статье по главной валютной паре рынка Forex мы подведём итоги закрывшейся торговой пятидневки. И начнём с пятничных отчётов по рынку труда США. Как и предполагал автор в своей предыдущей пятничной статье, американские трудовые отчёты, скорее всего, выйдут смешанными. В результате именно это мы и увидели. При этом предположения председателя Федеральной резервной системы о том, что безработица может ещё немного снизиться, а создание новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики, вероятно, замедлится, не нашли своего подтверждения в данных по рынку труда за апрель. Безработица в США вопреки прогнозу 3.5% осталась на прежнем уровне в 3.6%, а вот число вновь созданных рабочих мест, или Nonfarm Payrolls, превзошло ожидания экономистов в 390 тысяч и по факту составило 428 тысяч. Таким образом, мы наблюдали обратную картину от предыдущих данных, когда безработица снизилась сильнее ожиданий, а Nonfarm Payrolls вышли слабее ожиданий и не дотянули до прогнозного значения. Что касается роста средних почасовых заработных плат, то и они выросли слабее прогноза 0.4% и показали рост лишь на 0.3%. В целом пятничные трудовые отчёты никак нельзя считать провальными. То, что показатели вышли смешанными, объясняется уже всем нам знакомыми и известными факторами: сбоем цепочки поставок из-за пандемии COVID-19, высокой инфляцией, китайским обострением коронавируса, а также событиями на Украине. Каждый из перечисленных факторов по-своему оказывает негативное влияние на мировую экономику в целом и находит свои отголоски в американской экономике. Как бы там ни было, рынок труда в Соединённых Штатах по-прежнему силён, и в этом пока не приходится сомневаться.

А тем временем из Европейского центрального банка (ЕЦБ) всё громче звучат голоса о скором начале ужесточения денежно-кредитной политики. Так, представитель ЕЦБ Хольцманн полагает, что в июне европейский регулятор обсудит целесообразность повышения ставок и пойдёт на такой шаг в текущем году. Также Хольцманн признал, что американская экономика раньше преодолела последствия COVID-19 и по своему состоянию опережает европейскую экономику приблизительно на полгода. Другой представитель ЕЦБ, Рен, считает целесообразным повысить основную процентную ставку на 25 базисных пунктов уже в июле текущего года. Впрочем, пока это только разговоры. А вот ФРС в минувшую среду, после первого повышение ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, повторила этот ход, подняв ставку уже на 50 б.п. Однако рынок отнёсся к такому решению американского Центробанка, мягко говоря, с прохладцей, подвергнув доллар США распродажам. Как я уже писал ранее, с американской валютой злую шутку сыграли чересчур завышенные рыночные ожидания, многие из которых сводились к повышению основной ставки не на 50, а на 75 б.п. Что в итоге получилось и как валютная пара EUR/USD завершила минувшие недельные торги — увидим на графике цены.

Weekly

Выделенная последняя недельная свеча как нельзя лучше демонстрирует некоторые изменения в рыночных настроениях, и это несмотря на последнее повышение ФРС процентной ставки. Свечу, которая образовалась по итогам торгов 2-6 мая, с большой долей вероятности можно воспринимать как разворотную модель. Во-первых, она появилась после неудачных попыток игроков на понижение курса пройти вниз важнейший психологический, исторический и технический уровень 1.0500. Во-вторых, у данной свечи наблюдаются фактически равноудалённые тени, что указывает на выравнивание сил противоборствующихсторон. Особенно характерно, что последняя свеча разновидности Дожи появилась на недельном графике после большущей чёрной свечи. Впрочем, её не такая уж и маленькая нижняя тень как раз и не исключала того, что в итоге и произошло. Ещё одним важным моментом считаю тот факт, что в ходе снижения и попыток медведей продолжить реализацию своих планов, минимальные значения последней свечи оказались выше предыдущих минимумов. Это указывает на то, что в районе 1.0483-1.0472 проходит очень сильная поддержка, и рынок пока не желает или не готов вести торги по EUR/USD под знаковым уровнем 1.0500. По моему личному мнению, картина на недельном таймфрейме больше располагает к развороту пары в северном направлении. Хотя даже если рост состоится, говорить о развороте и смене тренда пока слишком рано, а вот рассчитывать на долгожданную корректировку курса вполне приемлемо. Тем не менее даже при наличии последней недельной свечи полностью перечёркивать медвежий сценарий не стал бы. Коротко о задачах противоборствующих сторон на торгах текущей пятидневки. Евробыкам, чтобы подтвердить свои намерения провести хотя бы неплохую корректировку курса, необходимо переписывать предыдущие максимумы на 1.0642 и закрывать неделю над этим уровнем. Их оппонентам нужно пробивать уже обозначавшуюся в данном обзоре сильную зону поддержки 1.0483-1.0472 и закрывать неделю ниже 1.0472.

Daily

На дневном графике как нельзя лучше видно, какую сумятицу в ход торгов привнесли американские смешанные трудовые отчёты. Об этом можно судить по пятничной свече, которая очень напоминает последнюю недельную свечу. Кстати, о большой вероятности разнонаправленных ценовых движений также упоминалось в пятничной статье, что и случилось. Глядя на торги 6 мая, ещё раз стоит обратить внимание на силу технического уровня 1.0600. Полагаю, что не зря именно от 1.0599 произошёл достаточно сильный отскок вниз, в результате которого и появилась такая внушительная верхняя тень свечи за 6 мая. Если подытожить всё вышенаписанное и перейти к торговым рекомендациям, то выражу своё личное видение по этому вопросу. Считаю, что на данном этапе торгов сохраняется вероятность как успешных покупок, так и прибыльных продаж. Предлагаю отслеживать появление медвежьих свечей в ценовой зоне 1.0590-1.0613, после чего продавать пару с целями вблизи 1.0550 или на подходе к 1.0500. Если на попытках пробоя уровня поддержки 1.0483 (минимумы 6 мая) появится бычья модель свечного анализа на этом или более мелких временных промежутках, будет получен сигнал для открытия покупок с ближайшими целями в районе 1.0585-1.0600. Пока на этом всё.

Успехов!