Глобальные минусы и риски:
Из заметных проблем у компании Coca-Cola следует выделить высокое соотношение чистого долга к собственному капиталу, который составляет 118.5% и считается высоким. Кроме этого, прогнозируется, что прибыль компании будет расти на 5.8% в год, что медленнее, чем в среднем по рынку США, где рост составляет 12.4%. Ожидается более медленный рост выручки, порядка 5.0%, чем в среднем по рынку США – 7.9%. Также к негативу можно отнести значительные инсайдерские продажи в последние 3 месяца.
Плюсы:
В настоящее время компания является прибыльной. Прогнозируется, что прибыль будет расти в среднем на 5.8% в год в течение следующих 3 лет. Доходы компании высокого качества. У Coca-Cola нет отрицательного акционерного капитала. Предполагается, что выручка компании к концу этого года вырастет до $ 41.936 млрд, а чистая прибыль поднимется до $10.627 млрд. Прогнозируемая прибыль в 5.8% выше, чем норма сбережений 1.9%. Расчет прибыли на акцию (EPS) на конец 2022 года предполагает рост до $2.46. Диапазон 9 аналитиков - от $2.37 до $2.54. У компании высокий размер долга, который хорошо покрывается операционным денежным потоком в 27.6%. Процентные платежи по EBIT компенсируются 12.2х покрытием. Предполагается рост рентабельности капитала 53.9% в следующие 3 года против среднего значения по отрасли, которое равно 12.0%. Соотношение цена/прибыль (Р/Е) равно 27.14, что ниже чем по индустрии напитков, где оно равно 29.9х, но это значение выше, что является негативов по отношению с рынком США - 15.6х.
Распределение рекомендаций 25 аналитиков по акции компании: 1 хуже рынка; 13 держать; 7 покупать; 4 активно покупать. Общий рейтинг рекомендаций по компании 2.1 смещен в сторону покупать. Акции компании являются недооцененными.
Ключевые финансовые показатели:
Рыночная капитализация $278.786 млрд.
Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $40.126 млрд.
Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $10.307 млрд.
P/S 12 месяцев (ТТМ) 7.01
P/E 12 месяцев (TTM) 27.14
EPS 12 месяцев (TTM) 2.37
Свободный денежный поток (FCF) $10.244 млрд.
Дивиденд на акцию (%) 2.75
Дивиденд на акцию ($) 1.76
Эксдивидендная дата 14.06.2022
Техническая картина:
Бумага торгуется выше уровня 62.75 на дневном графике. Цена находится ниже средней линии индикатора Боллинджера. Индикатор MACD пока выше нулевой отметки и снижается. Индекс относительной силы (RSI) находится выше уровня в 50% и слабо подрастает.
Торговая рекомендация.
Бумага торгуется выше 50 и 100 дневной скользящих средних. Цена находится выше уровня поддержки 62.75. Акции компании снижаются на премаркете на 0.01% до 64.31 от уровня закрытия среды 64.31 (+0.47%).
Вероятные целевые уровни:
1-ая цель 65.80 от цены вчерашнего закрытия 62.75 (ожидаемая доходность 4.63%).
2-я цель 67.15 (ожидаемая доходность 6.55%).
3-я цель 70.00 (ожидаемая доходность 10.35 %).
Выводы:
Полагаем, что акция компании Coca-Cola имеют потенциал роста на фоне финансового здоровья компании и спроса в период экономических потрясений на защитные бумаги, к которым и относятся акции компании. Бумага может вырасти к 3-ей целевой отметке в период от 1 до 3 месяцев.
