Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера был образован лишь один хороший сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2222 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Отсутствие статистики по Великобритании и ожидаемо выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли во второй половине дня привели к тесту 1.2222, где еще утром я советовал открывать длинные позиции в расчете на восстановление пары, что и произошло. В результате ложного пробоя и сигнала на покупку пара прошла вверх более чем на 40 пунктов, но до намеченного сопротивления в районе 1.2291 мы пока так и не дотянули. Во время выступления Бэйли успокоил инвесторов, которые опасались паузы в цикле повышения процентных ставок со стороны Банка Англии, после чего фунт продолжил рост. Однако дождаться образования новых сигналов по входу в рынок не удалось. А какие точки входа были по евро?
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и очередной рост коротких, что привело к дальнейшему увеличению отрицательной дельты. Наличие ряда проблем в экономике Великобритании и довольно сложная ситуация с инфляцией заставляют инвесторов избавляться от британского фунта, который очень серьезно теряет свою привлекательность на фоне спроса на активы-убежища и более доходные инструменты. Монетарная политика Федеральной резервной системы, направленная на ужесточение стоимости заимствований, будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару, толкая британский фунт все ниже и ниже. Действия Банка Англии по повышению процентных ставок пока не принесли должного результата, а разговоры о том, что из-за серьезных экономических трудностей регулятор и вовсе может приостановить нормализацию денежно-кредитной политики, еще больше пугают инвесторов. Как я неоднократно отмечал, будущие инфляционные риски сейчас довольно трудно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше. В COT-отчете за 10 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -4 067, до уровня 29 469, в то время как короткие некоммерческие выросли на 1 718, до уровня 109 067. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -73 813 до уровня -79 598. Недельная цена закрытия снизилась с 1.2490 до 1.2313.
Покупатели фунта могут воспользоваться моментом хороших данных по экономике Великобритании и продолжить коррекцию с целью прорыва ближайшего сопротивления 1.2356. В случае снижения пары после слабых данных по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице и уровню безработицы в Великобритании быкам придется защищать ближайшую поддержку 1.2311. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на покупку, способный сохранить GBP/USD в рамках восходящего канала, а также в расчете на пробой и обновление 1.2356. Закрепление выше 1.2356 усилит спрос на фунт и приведет к росту в район достаточно крупного сопротивления 1.2396. Там покупатели возьмут паузу перед важной статистикой по США, ожидаемой сегодня во второй половине дня. Более дальней целью выступит область 1.2445, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь при сносе ряда стоп-приказов медведей после выхода отчета по розничным продажам в США. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.2311 паниковать покупателям не нужно. Советую отложить длинные позиции до следующей поддержки 1.2275, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение восходящей коррекции. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2237, либо еще ниже – в районе 1.2201 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи получили очень серьезный отпор, и теперь открывать короткие позиции против формирования нового восходящего тренда нужно весьма осторожно, особенно учитывая, на каких годовых минимумах мы находимся. Первостепенной задачей медведей является защита диапазона 1.2356. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью возврата медвежьего рынка и последующим обновлением поддержки 1.2311. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.2311 свалят GBP/USD к минимумам 1.2275 и 1.2237. Более дальней целью выступит область 1.2201, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии на фоне сильных данных по рынку труда Великобритании, а также положительному изменению уровня среднего заработка населения лучше всего продажи отложить до уровня 1.2396. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2445 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Евро и фунт набирают силу, но данные по США могут все испортить. Видеопрогноз на 17 мая
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции пары с перспективой выстраивания нового бычьего тренда.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв средней границы индикатора в области 1.2311 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2385.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
