Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD во вторник также показала впечатляющий рост. Причем все это движение уместилось в несколько часов на европейской торговой сессии. Опять-таки – формальный повод покупать британский фунт у трейдеров имелся. Вчера утром вышло сразу три позитивных отчета на Туманном Альбионе (по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам). Более того, начало роста совпадает по времени с началом роста фунта стерлингов. Сомнение вызывает только сила этого движения, потому что сейчас даже вспомнить довольно трудно, когда в последний раз эти три отчета провоцировали движение на 180 пунктов. Даже реакция на итоги заседания ФРС или БА обычно гораздо слабее. Поэтому мы считаем, что сыграл свою роль и технический фактор. Ведь фунт стерлингов тоже падал довольно долго и сильно и тоже должен был хоть немного скорректироваться. Техническая картина по фунту более привлекательная, чем по евро. Во-первых, фунт преодолел вчера линию Сенкоу Спан Б. А значит, получил основания для дальнейшего роста. Во-вторых, он обновил свои последние локальные максимумы, что также повышает его шансы продолжить поход на Север.
Что касается торговых сигналов, то они, к сожалению, были запоздавшими во вторник. Первый сформировался, когда была преодолена область 1,2405-1,2410. На тот момент пара уже прошла вверх около 80 пунктов. Этот сигнал на покупку можно было отрабатывать. Цена впоследствии преодолела с первой попытки линию Сенкоу Спан Б и весь оставшийся день находилась выше нее. Таким образом, сигнала об отмене длинных позиций получено не было, и закрывать сделку следовало вручную. Прибыль по ней составила не менее 50 пунктов.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту засвидетельствовал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов BUY и открыла 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась еще на 5,7 тысячи. Нетто-позиция падает уже 3 месяца, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. Или гистограмма второго индикатора. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 109 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 29 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами уже четырехкратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье», и это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке. Настроение трейдеров «сильное медвежье», и фунт падает против доллара США уже очень долго. Конкретных сигналов к завершению нисходящего тренда мы пока не видим, однако обычно сильное расхождение красной и зеленой линий первого индикатора сигнализирует о скором завершении тренда и начале другого. Поэтому вывод: восходящий тренд может начаться в ближайшем будущем, но пытаться ловить его начало в самой нижней точке опасно. Фунт вполне может упасть еще на 200-400 пунктов.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 18 мая. Евровалюта – «воскрешение из мертвых».
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме отлично видно, что фунт стерлингов всего за день изменил достаточно многое. Теперь его шансы на продолжение роста уже выше, чем на возобновление падения. Но также очень важно теперь удержаться выше облака Ишимоку, то есть выше линии Сенкоу Спан Б. Без этого пара может очень быстро вернуться к своему любимому в последние недели занятию – падению. На 18 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2073, 1,2163, 1,2259, 1,2405-1,2410. Линии Сенкоу Спан Б (1,2399) и Киджун-сен (1,2328) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании запланирована наиболее важная публикация на этой неделе – отчет по инфляции. Прогнозы говорят о том, что индекс потребительских цен может вырасти до 9%, что существенно увеличит вероятность новых повышений ключевой ставки Банком Англии. Возможно, даже именно поэтому (отчасти) вчера фунт показал такой сильный рост. Если так, то сегодня должен последовать откат вниз, так как отчет по инфляции уже, получается, отработан. В Штатах сегодня не будет никакой интересной информации.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
