Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Очевидно, что покупатели фунта не намерены сдаваться. По этой причине я ставлю на активную борьбу в районе поддержки 1.2390, к которой пара может снизиться после выхода данных по числу первичных обращений за пособием по безработице и объему продаж жилья на вторичном рынке США. Сильные показатели наверняка приведут к тесту 1.2390, и вот тут нужно ждать формирования ложного пробоя. Только он образует хороший сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда и с перспективой выхода за пределы ближайшего сопротивления 1.2450. Ожидать более резкого рывка пары также можно, но лишь в случае слабой статистики по США. Закрепление выше 1.2450 с обратным тестом сверху вниз приведут к новому сигналу на покупку с последующим движением в район максимума недели 1.2493. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2574. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2390, скорей всего, торговля переместится в рамки бокового канала, а победитель сегодняшнего дня выявлен так и не будет. В таком случае советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на 1.2339. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2280, либо еще ниже – в районе 1.2237 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
В текущих реалиях только защита 1.2450, нового сопротивления, поможет медведям получить сигнал на продажу, что приведет к усилению нисходящей коррекции и возврату пары в район 1.2390. За этот уровень должна развязаться настоящая борьба, так как кроме того, что там проходят средние скользящие, этот диапазон является серединой внутридневного канала, возврат которого вновь сместит чашу весов на сторону продавцов фунта. Сильные данные по США и ложный пробой на 1.2450 будут отличным сетапом для открытия коротких позиций в расчете на прорыв и закрепление ниже 1.2390. Обратный тест снизу вверх этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу, способный обвалить фунт к 1.2339, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2280, тест которой поставит под сомнение дальнейший рост пары в ближайшее время. Но пока надеяться на реализацию этого сценария не приходится. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2450 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до максимума этой недели 1. 1.2493. Продавать там также советую только при ложном пробое. Открывать короткие позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2574 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и очередной рост коротких, что привело к дальнейшему увеличению отрицательной дельты. Наличие ряда проблем в экономике Великобритании и довольно сложная ситуация с инфляцией заставляют инвесторов избавляться от британского фунта, который очень серьезно теряет свою привлекательность на фоне спроса на активы-убежища и более доходные инструменты. Монетарная политика Федеральной резервной системы, направленная на ужесточение стоимости заимствований, будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару, толкая британский фунт все ниже и ниже. Действия Банка Англии по повышению процентных ставок пока не принесли должного результата, а разговоры о том, что из-за серьезных экономических трудностей регулятор и вовсе может приостановить нормализацию денежно-кредитной политики, еще больше пугают инвесторов. Как я неоднократно отмечал, будущие инфляционные риски сейчас довольно трудно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. В COT-отчете за 10 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -4 067 – до уровня 29 469, в то время как короткие некоммерческие выросли на 1 718 – до уровня 109 067. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -73 813 до уровня -79 598. Недельная цена закрытия снизилась с 1.2490 до 1.2313.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние за дальнейшее рыночное направление.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2320.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
