FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 10 июня (разбор утренних сделок). Инфляция в США продолжила обвал евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и очевидное закрепление ниже 1.0602 с обратным тестом снизу вверх – явный сигнал на продажу евро далее по тренду, образованному после вчерашнего заседания Европейского центрального бака. Все это привело к серьезному движению пары вниз и еще до выхода данных по инфляции позволяло забрать с рынка около 40 пунктов прибыли. Обвал евро после отчета не стал неожиданностью, на что я неоднократно обращал внимание. В итоге – прорыв и обратный тест 1.0559 снизу вверх и сигнал на продажу, который на момент написания статьи уже привел к пробою 1.0535, что позволяет забрать с рынка более 30 пунктов прибыли. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупателей явно стало меньше после новостей о том, что инфляция в США в мае выросла, установив очередной рекордный уровень. Вопреки ожиданиям Федеральной резервной системы, где все рассчитывали, что апрель будет максимумом, с которого начнется постепенно снижение цен, реальность оказалась немного другой. Теперь Центральному банку нужно действовать более агрессивно, так как довольно сложно представить, что будет дальше – взять, к примеру, те же цены на нефть, которые довольно долго остаются выше 100 долларов, не говоря уже о скачке других категорий товаров и услуг. И хоть министр финансов Джанет Йеллен считает, что рецессия в экономике США не наступит, цифры говорят об обратном. Первостепенной задачей быков теперь является защита поддержки 1.0535. Формирование на ней ложного пробоя может привести к небольшой коррекции евро вверх, в район 1.0559, и даже выстрелить к 1.0585, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на более активное движение пары от 1.0585 советую только после прорыва и теста сверху вниз этого уровня, что будет сигналом на открытие новых длинных позиций с целью выстраивания нового бычьего рынка и обновления 1.0617. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD, советую покупать только на ложном пробое от 1. 0499. При отсутствии покупателей на этом уровне снос стоп-приказов столкнет пару к 1.0462. Там также лишь ложный пробой будет оптимальным вариантом на открытие длинных позиций. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0423, либо еще ниже – в районе 1.0391 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают штамповать один за одним входы в рынок и не собираются на этом останавливаться. Я думаю, движение вниз продолжится, и рассчитывать на сильную коррекцию вверх в конце недели не советую. В случае рывка EUR/USD вверх во второй половине дня только формирование ложного пробоя на уровне 1.0559 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к 1.0535. Учитывая, что торговля ведется ниже средних скользящих, особенно после таких новостей, быки точно не будут пытаться спасти рынок в краткосрочной перспективе. Возврат и закрепление ниже 1.0535, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0499. Прорыв и закрепление ниже 1.0499 может также состояться. В таком случае более дальней целью выступит область 1.0462, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0559 можно будет говорить о какой-либо коррекции. Оптимальным вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0585. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0617, либо еще выше – в районе 1.0657 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки, было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачок сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302, с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289, с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего тренда.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0657.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.