FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 10 июня (разбор утренних сделок). Фунт обвалился после данных по инфляции в США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2480 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Ложный пробой в первой половине дня привел к сигналу на открытие длинных позиций, но нормального движения вверх так и не состоялось. Спустя некоторое время медведи вернули контроль над 1.2480, а обратный тест снизу вверх привел к сигналу на продажу. В результате фунт быстро свалился на 1.2457 и закрепился ниже, дав дополнительный сигнал на короткие позиции. Уже после данных по США фунт обвалился в район 1.2389, позволив забрать с рынка более 100 пунктов прибыли. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупателям фунта сегодня не на что рассчитывать, так что лучше не торопиться с нащупыванием дна – явно это будет не сегодня. Только формирование ложного пробоя на 1.2398 приведет к первому сигналу на открытие длинных позиций в расчете отскок вверх в конце недели. Не менее важной задачей быков во второй половине дня будет возврат под контроль сопротивления 1.2429, что сделать будет довольно сложно в текущих условиях, когда при каждом росте будет масса желающих продавать фунт. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2429 снизят давление и позволят выбраться к 1.2457 и 1.2484, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего снижения фунта, а это более вероятно, а также отсутствия покупателей на 1.2398 давление на пару увеличится. Это откроет дорогу на 1.2371. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на от скок не советую, только ложный пробои в районе 1.2331 и 1.2280 позволят рассчитывать на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Конечно, формирование ложного пробоя на 1.2429 было бы идеальным сценариям для тех, кто не успел продать фунт в первой половине дня. По этой причине акцент рекомендую сделать именно на 1.2429. Если же медведи продавят 1.2398, то обратный тест снизу вверх этого диапазона по аналогии с тем, что я разбирал выше, сформируют дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.2371, от которого прямая дорога на 1.2331, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2280. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2429 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов в конце недели. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2457. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2484, либо еще выше – от 1.2516 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости, лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что Центральный банк США планирует поставить на паузу цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года, продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT-отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667, до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие медвежьего сценария рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2553.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.