Анализ EUR/USD 5M.
В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD продолжила падение. В принципе, продолжала она его с самого утра, так как европейские рынки не успели накануне полностью отработать итоги заседания ЕЦБ. И хоть сами итоги и нельзя назвать «голубиными», рынок решил, что это отличный повод для новых продаж евровалюты. Что ж, с нашей точки зрения, это не совсем логичная реакция, но мы вынуждены принять ее. На американской торговой сессии падение евро продолжалось, так как в самом ее начале был опубликован отчет по инфляции в США, который зафиксировал очередное ее ускорение. Даже не взирая на все старания ФРС по ужесточению монетарной политики. Поэтому очередное ускорение инфляции означает, что регулятор еще сильнее ужесточит свой подход к монетарной политике. Доллар растет снова именно поэтому.
Торговые сигналы в пятницу на трендовом, волатильном движении были очень приятными. Их было всего три. Сначала пара дважды отскочила от уровня 1,0637, сформировав сигналы на продажу, которые следовало отрабатывать короткой позицией. Потом пара преодолела еще и уровень 1,0579, поэтому короткие позиции следовало держать открытыми. За весь день не было сформировано ни одного сигнала на покупку, то есть и сигнала к закрытию коротких позиций тоже не было. В итоге сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру, а прибыль по ней составила не менее 100 пунктов.
Отчет COT:
Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. В данное время ситуация не изменилась. Европейская валюта попыталась показать рост, но на прошлой неделе рухнула вниз, как камень. Поэтому мы опять имеем ситуацию, в которой настроение крупных игроков «бычье», но евро при этом падает. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 4,5 тысячи. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 1,8 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 50 тысяч. Второй индикатор на иллюстрации выше отлично показывает, что нетто-позиция уже давно является положительной, а график движения пары на той же иллюстрации показывает нисходящее движение. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается гораздо более высоким, нежели спрос на евровалюту. «Передышка» для евро, которая наблюдалась в последние недели, длилась недолго, а глобальный нисходящий тренд остается в силе. Поэтому и считаем, что на данные отчетов COT по евровалюте по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании будущего движения пары евро/доллар.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 13 июня. Превью новой недели. Инфляция в ЕС продолжит расти, как и в США.
Обзор пары GBP/USD. 13 июня. Превью новой недели. Заседание ФРС, повышение ставок, британский ВВП.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара завершила флэт и возобновила нисходящий тренд. Теперь европейская валюта вновь летит навстречу 20-летним минимумам, до которых остается около 150 пунктов. Вряд ли что-то сумеет спасти евро на этот раз от их обновления. Трейдеры достаточно скорректировали евровалюту вверх, чтобы теперь иметь достаточно оснований для возобновления похода на Юг. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0459, 1,0579, 1,0637, 1,0765, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0707) и Киджун-сен(1,0640). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 13 июня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного интересного отчета или другого важного события. Таким образом, в течение дня трейдерам будет не на что реагировать, а пара имеет хорошую возможность немного откорректироваться против падения на 200 пунктов.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
