Валютная пара EUR/USD в течение пятницы обвалилась еще пунктов на 100. Таким образом, довольно резко возобновилось нисходящее движение. Оно еще может быть простой коррекцией, но, честно говоря, снижение за два неполных дня на 200 пунктов не выглядит, как простая коррекция. Быки показали свою неспособность на «великие дела» около уровня Мюррея «8/8» - 1,0742. Суммарно против нисходящего тренда пара скорректировалась на 450 пунктов, что практически в точности совпадает с размерами предыдущих коррекций внутри этого же тренда. То есть можно даже сделать вывод, что все идет по плану. Мы некоторое время назад предполагали, что нисходящий тренд завершен, так как рынок уже имел возможность по несколько раз отработать все факторы поддержки американской валюты. Но, похоже, без обновления 20-летних минимумов по паре евро/доллар все же не обойдется.
В последних статьях по биткоину мы говорили, что фундаментальный фон не менялся в последнее время и еще долгое время будет оставаться таким же, как и сейчас. Тоже самое касается и европейской валюты. Уже ясно абсолютно всем, что санкции ЕС против России – это надолго и единственное, что может измениться в этом вопросе, санкции станут еще жестче. А любые санкции работают в обе стороны. Поэтому европейская экономика может очень сильно пострадать. На фоне американской так совершенно точно. Всем ясно, что геополитический конфликт в Украине – это надолго. Пока что российские войска имеют небольшое преимущество в Донбассе за счет превосходящего по количеству состава и количеству тяжелого вооружения. Помимо этого, армия РФ отказалась от наступления по другим фронтам, поэтому большую часть своих войск переместила на Донбасс. ВСУ не могут поступить также, так как вынуждены охранять государственные границы во избежание нового вторжения в других областях. Поэтому минимальное продвижение армии РФ имеется, но, по мнению военных экспертов, оно незначительное. Перелом конфликта может случиться этим летом, когда Киев накопит достаточное количество западного вооружения и пойдет в контрнаступление. По крайней мере, именно так сейчас заявляют первые лица Украины.
Экономика явно не работает в пользу валюты Евросоюза.
Помимо этого, ЕЦБ очень сильно отстает от ФРС в вопросе монетарной политики. И даже после обещаний Кристин Лагард повысить ставки в этом году минимум дважды ничего не изменилось. Два повышения ставки – это максимум 0,5%. В Штатах ставка уже в этом году может вырасти до 2,5%. Соответственно, американские казначейские облигации и депозиты в американских банках будут куда более выгодными, чем европейские. Соответственно, переток капитала из Европы в США.
На новой неделе в Евросоюзе практически не будет ничего интересного. В среду будет опубликован отчет по промышленному производству, который в текущих обстоятельствах выглядит неинтересным для трейдеров. В пятницу – отчет по инфляции. Но радоваться рано, это всего лишь вторая оценка инфляции за май, и трейдеры уже готовы к значению 8,1% г/г. Вряд ли фактическое значение второй оценки будет сильно отличаться от предыдущего. Таким образом, эти отчеты вряд ли повлияют на движение пары и совершенно точно не помогут евровалюте показать рост. В первые два дня недели и в Америке не будет ничего интересного, поэтому эти дни будут очень важны с точки зрения определения истинного настроения рынка. Все-таки в четверг и в пятницу трейдеры имели формальные основания для продаж евровалюты. Если же продажи продолжаться и в понедельник-вторник, это будет означать, что трейдерам уже даже не нужна статистика и «фундамент» - они настроена на новый виток нисходящего тренда.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 13 июня составляет 101 пункт и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0415 и 1,0618. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0498
S2 – 1,0376
S3 – 1,0254
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0620
R2 – 1,0742
R3 – 1,0864
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга и продолжает сильное падение. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0415 и 1,0376 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует с целями 1,0742 и 1,0864, если цена закрепится выше мувинга.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары GBP/USD. 13 июня. Превью новой недели. Заседание ФРС, повышение ставок, британский ВВП.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.
Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.
Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
