FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 17 июня (разбор утренних сделок). Евро просел, но покупатели сумели защитить 1.0494 и продолжают за него бороться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0494 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Инфляция в еврозоне совпала с ожиданиями экономистов, что оказало давление на евро в первой половине дня. Покупатели воспользовались этим моментом и защитили поддержку 1.0494, образовав оттуда ложный пробой и сигнал на открытие длинных позиций. В результате пара прошла вверх около 40 пунктов. К моменту написания статьи быки вновь активно сражаются за 1.0494, так что можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Во второй половине дня могут выйти данные, способные навредить американскому доллару, что позволит вернуть контроль над 1.0494. Слабый отчет по объему промышленного производства в США приведет к росту выше 1.0494, а обратный тест этого уровня сверху вниз даст сигнал на открытие длинных позиций с целью возврата на 1.0549. Если заявления председателя ФРС не вернут спрос на американский доллар, не исключено, что во второй половине дня мы увидим прорыв и закрепление выше 1.0549. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам спекулятивных продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью коррекции на 1.0599, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0494 давление на евро возрастет. Тут впору будет говорить о сносе стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0429. Это также позволит перекрыть практически весь вчерашний рост, что поставит под угрозу дальнейший восходящий потенциал пары на следующей неделе. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0360, либо еще ниже – в районе 1.0303 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи дали уверенный отпор в первой половине дня и теперь будут рассчитывать на хорошую статистику по США. При отсутствии покупателей на 1.0494 советую ставить на дальнейшее падение пары, особенно в случае ястребиных заявлений Пауэлла во время сегодняшнего выступления. Прорыв и закрепление ниже 1.0494, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением вниз, в район 1.0429. Пробой и этого уровня откроет прямую дорогу на 1.0360 и 1.0303, где рекомендую полностью выходить из продаж и фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии после неудачной попытки закрепления ниже 1.0494 советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0549. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжения медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0599, либо еще выше – в районе 1.0640 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие трейдеры довольно настороженно относились к заседанию Европейского центрального банка. По этой причине на рынке наблюдался отказ от активных действий. Как показало время – находиться вне рынка было идеальным сценарием. Совет управляющих ЕЦБ на прошлой неделе заявил, что повысит ставку на своем ближайшем заседании, однако даже это не спасло евро перед лицом самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Пятничные данные на прошлой неделе привели к падению всех рисковых активов, что зацепило и европейскую валюту. Дальнейшее направление EUR/USD будет зависеть от принятых решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике и прогнозов, сделанных на ближайшие годы. Если в действиях Центрального банка и дальше будет просматриваться агрессия, скорей всего, евро просядет еще больше, что приведет к обновлению годовых минимумов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 305, до уровня 230 248, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 576, до уровня 179 705. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 50 543 против 52 272 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0710 против 1.0742.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0580.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.