Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Во второй половине дня выступает Лоретта Мэстер – представительница Федеральной резервной системы, которая известна своими ястребиными настроениями в отношении денежно-кредитной политики. Очевидно, что она поддержит заявления, сделанные на прошлой неделе председателем Федеральной резервной системы Джэромом Пауэллом, что может помочь доллару вернуть позиции. Перед этим будут опубликованы данные по индексу национальной активности ФРБ Чикаго и по продажам жилья на вторичном рынке США. Наверняка более слабые отчеты, чем ожидают экономисты, окажут давление на доллар. Поэтому у быков имеются все шансы на защиту ближайшей поддержки 1.0537, на которую и советую сделать акцент в ходе американской сессии. В случае снижения евро ключевой задачей будет формирования там ложного пробоя, что образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на дальнейший рост и обновление дневных максимумов с перспективой выхода на 1.0599. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью выстраивания более крупного восходящего тренда и обновлением максимума 1.0640, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0537, а как раз там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, пара может вернуться назад в боковой канал. Это приведет к появлению новых проблем для покупателей. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0494. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0447, либо еще ниже – в районе 1.0388 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы так и не сумели себя сегодня проявить, но шансы на возврат рынка под свой контроль сохранили. В случае дальнейшего роста EUR/USD во второй половине дня после публикации данных по США только формирование ложного пробоя в районе максимума прошлой недели 1.0599 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к новой поддержке 1.0537, образованной по итогам первой половины дня. От этого уровня зависит очень многое: если быкам удастся его удержать, там можно смело провести нижнюю границу нового восходящего канала, открывающего хорошие перспективы для дальнейшего роста евро. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе с сильными данными по США, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0494. Прорыв и закрепление ниже 1.0494 – прямая дорога на 1.0447, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0599 советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0640. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0663, либо еще выше – в районе 1.0687 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к формированию отрицательной дельты, указывающей на формирование медвежьих настроений. Заседание Европейского центрального банка осталось в прошлом, и весь акцент был сделан на решении Федеральной резервной системы, которая повысила процентные ставки сразу на 0,75%, заявив о продолжении жесткой борьбы с инфляцией в США. Тот факт, что власти продолжают проводить жесткую денежно-кредитную политику, заставляет трейдеров избавляться от рисковых активов и покупать доллар, что и приводит к его укреплению. Скорей всего, такая тенденция сохранится и дальше, так как отказываться от мер по борьбе с инфляцией через повышение процентных ставок никто пока не собирается. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 262, до уровня 206 986, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 33 299, до уровня 213 004. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает, так как трейдеры выбирают американский доллар. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и сократилась с 50 543 до -6 018. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0481 против 1.0710.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков возобновить рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0494.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
