Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
У покупателей британского фунта настроения становятся все хуже и хуже. Недавние данные показали очередной рост цен – теперь на свежие продукты питания, где по аналогии с июнем прошлого года скачок составил 6,0%. Теперь миллионы домохозяйств с низким доходом оказались в более затруднительной ситуации, чем раньше. Недавние заявления Бориса Джонсона о том, что он не планирует поддерживать отмену повышения корпоративного налога в следующем году, только осложняют ситуацию. Твердая позиция Банка Англии в отношении процентных ставок приведет к удорожанию стоимости заимствований, что подтолкнет экономику еще больше к рецессии. На этом фоне считаю дальнейший рост фунта весьма ограниченным. В ходе американской сессии сегодня выходят данные по ВВП США за первый квартал этого года – окончательная оценка, а также с заявлениями выступят глава ФРС Джэром Пауэлл и член FOMC Джэймс Буллард. Наверняка политики будут дальше «терзать» вопрос инфляции и процентных ставок, что может оказать поддержку доллару во второй половине дня. В случае снижения фунта только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2162 даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на рост к ближайшему уровню 1.2240, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз 1.2240 образуют сигнал на покупку, что приведет к увеличению длинных позиций и возврату на 1.2317 – верхняя граница бокового канала, выше которой выбраться пока не удается больше недели. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2400, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2452. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2162 во второй половине дня давление на пару увеличится. При таком сценарии советую отложить покупки до более крупного снижения фунта. Открывать новые длинные позиции можно только на ложном пробое от 1.2094. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.2030, либо еще ниже – в районе 1.1938 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи сделали все возможное, чтобы вернуться в рынок и сейчас активно сражаются за 1.2162. Однако в случае слабых данных по США можно будет наблюдать за рывком фунта вверх. Поэтому только формирование ложного пробоя на 1.2240 приведет к образованию сигнала на продажу с перспективой возврата к 1.2162. Если же медведи не станут откладывать все в долгий ящик, то прорыв и обратный тест 1.2162 приведут к более крупной распродаже и падению GBP/USD в район 1.2094, что полностью перечеркнет перспективы по дальнейшему выстраиванию бычьего тренда. Закрепление ниже 1.2094 и обратный тест снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции с более дальней целью 1.2030, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2240 останется только рассчитывать на ближайшее сопротивление 1.2317. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на хоть какую-то коррекцию вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2317 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2400. Там продавать фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2452, либо еще выше – от 1.2482 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось больше, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. На прошлой неделе данные по инфляции в Великобритании подтвердили правильность позиции Банка Англии в отношении денежно-кредитной политики. Резкий инфляционный скачок в мае этого года не стал чем-то удивительным для трейдеров, так как даже по официальным прогнозам регулятора индекс потребительских цен перевалит за отметку в 11,0% к концу года. Крупные игроки, конечно, воспользовались моментом и нарастили длинные позиции в результате очередного обвала фунта, однако сейчас, согласно отчету, мы видим, что желающих продавать на текущих минимумах становится все меньше, что играет на стороне британского фунта. По всей видимости, политикой Федеральной резервной системы и ее темпами повышения процентных ставок уже никого не удивишь, поэтому самое время подумать о покупке подешевевших рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились лишь на 873, до уровня 28 470, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 222, до уровня 91 717. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -65 596 до уровня -63 247. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2295 против 1.1991.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятное продолжение падения фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2160 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
