FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 12 июля (разбор утренних сделок). Фунт провалился в район 1.1816, но там его быстро откупили

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.1870 и 1.1816 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Неудачная попытка возврата назад на 1.1870 в первой половине дня привела к формированию ложного пробоя и сигналу на продажу фунта, что вылилось в крупное падение в район 1.1816, позволив забрать около 50 пунктов прибыли. Несколько неудачных попыток пробиться ниже 1.1816 привели к сигналам на покупку, каждый из которых продемонстрировал рост на чуть более 30 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось, как и не изменилась сама стратегия.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В ходе американской сессии нет никаких отчетов, которые могли бы поспособствовать укреплению американского доллара против фунта. Однако учитывая, какой медвежий тренд сейчас наблюдается, даже малейшие позитивные данные могут спровоцировать дальнейшее падение пары. Ожидаются отчеты по индексу делового оптимизма малого бизнеса NFIB и индексу розничных продаж Redbook. В случае дальнейшего снижения GBP/USD только повторное формирование ложного пробоя на 1.1816 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет отличным сигналом на открытие длинных позиций с целью небольшой коррекции вверх, в район ближайшего сопротивления 1.1870, от которого зависит довольно многое. Чуть выше уровня 1.1870 проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв и тест сегодня сверху вниз этого диапазона дадут точку входа на покупку уже с целью более резкого скачка вверх и обновления 1.1925. Аналогичный прорыв и этого уровня после слабых данных по США и выступления американских политиков приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.1979, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2034, что будет явной заявкой на остановку текущего медвежьего тренда. В случае падения GBP/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.1816 это усилит давление на пару. Рекомендую отложить длинные позиции до 1.1742, но покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1647, либо еще ниже – в районе 1.1575 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы справились с поставленной на них задачей и протестировали ближайшую поддержку 1.1816. Теперь основной целью на вторую половину дня является защита сопротивления 1.1870, выше которого не удалось пробиться в ходе европейской сессии. В случае роста GBP/USD во второй половине дня только формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции в развитие медвежьего сценария и с перспективой возврата к 1.1816. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх очень сильно затронут стоп-приказы быков, что образует дополнительную точку входа на продажу фунта со снижением к новому годовому минимуму 1.1742, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1647. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1870 ситуация немного изменится в сторону покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1925 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и на 1.1925 может произойти рывок фунта вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.1979, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум провалились после того, как стало очевидно, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок, что обязательно еще больше замедлит британскую экономику и столкнет ее в рецессию. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться все сильней и сильней, и недавняя отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вряд ли поможет с этим быстро справиться. Предпосылок для покупки британского фунта, кроме того что он обновил очередные годовые минимумы, никаких нет. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США оказывают доллару куда большую поддержку, так как там таких проблем с экономикой нет. Этому в подтверждение стали недавние данные по рынку труда США за июнь этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 434, до уровня 39 618, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 7 524, до уровня 95 826, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 208 с уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1965 против 1.2201.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящего тренда.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1925.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.