Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера было образовано несколько довольно прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1964 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Довольно крупный рост фунта и прорыв 1.1915 произошли без обратного теста, поэтому получить там точку входа в длинные позиции не удалось. Однако удалось отлично продать на отскок по цене 1.1964, на что я обращал особое внимание еще утром. После этого движение вниз составило более 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась: рост и неудачная попытка закрепления выше 1.1980, как результат – сигнал на продажу и движение вниз на 30 пунктов. Следующая волна роста фунта привела к тесту уровня 1.2018, продажи от которого позволили забрать с рынка еще около 40 пунктов.
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум вновь провалились, хотя к концу недели трейдеры начали фиксировать прибыль, пользуясь сильной статистикой по США, что привело к небольшой коррекции фунта, напрашивающейся уже довольно давно. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться, и пока правительство ничего не может с этим сделать. В это же время политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США, а ожидается следующее повышение сразу чуть ли не на 1,0%, оказывают доллару куда большую поддержку, толкая фунт все ниже и ниже. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 768, до уровня 33 850, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 887, до уровня 92 939, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня –59 089 с уровня -56 208. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1915 против 1.1965.
Сегодняшние данные по рынку труда и росту заработной платы могут оказать фунту медвежью услугу: с одной стороны, рост рынка труда и зарплат является признаком сильной экономики, но в данных условиях все это приведет к очередному инфляционному давлению и ослаблению позиций фунта против доллара США. Резкое замедление показателей позволит избежать очередного инфляционного скачка, но также укажет на скатывание экономики в рецессию, о которой все чаще теперь ведутся разговоры. Так как действовать? В случае снижения пары советую рассчитывать на ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1938, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только это даст новый сигнал на покупку, способный продолжить бычью коррекцию фунта. Первоочередной целью в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.1988, образованное по итогам вчерашнего дня. Закрепление выше этого диапазона и обратный тест сверху вниз дадут сигнал на покупку с целью более крупного восстановления в район 1.2029, где медведи действовали вчера особенно агрессивно, не позволив закрыть день выше. Там, думаю, покупатели вновь возьмут паузу. Более дальней целью выступит область 1.2081, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.1938 советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1900. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете на образование нижней границы нового восходящего канала. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1856, либо еще ниже – в районе 1.1810 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи дали о себе знать в районе 1.2029, что привело к довольно ощутимой коррекции фунта во второй половине дня. Конечно, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций сегодня будет формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.1988. Это даст точку входа с целью падения пары и последующим прорывом поддержки 1.1938, от которой в данных условиях зависит очень многое. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона свалят GBP/USD к минимуму 1.1900, сохранив хорошую возможность по возврату на 1.1856. Более дальней целью выступит область 1.1810, тест которой засвидетельствует возобновление среднесрочного медвежьего тренда. В случае роста пары в ходе европейской сессии после данных и отсутствия продавцов на 1.1988 медведи могут ослабить хватку. Тогда короткие позиции советую отложить до 1.2029. Продавать там фунт советую только после ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимума 1.2081, либо еще выше – от 1.2119 в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку продолжить рост.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1920 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2010.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
