В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2002 и рекомендовал от него принимать решение по входу в
рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение фунта после данных по инфляции и формирование ложного пробоя на 1.2002 привели к отличному сигналу на покупку. В результате пара прошла вверх около 30 пунктов, но на этом все закончилось. Повторный тест 1.2002 привел к прорыву и резкому падению пары в район 1.1965, где аналогичный пробой дал сигнал на открытие новых длинных позиций. На момент написания статьи рост от точки входа составил порядка 30 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня кое-что изменилось.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Как показали сегодняшние данные, инфляция в Великобритании достигла нового 40-летнего максимума в июне этого года, усилив кризис стоимости жизни, вынуждая Банк Англии дальше более резко повышать процентную ставку. Потребительские цены выросли на 9,4% по сравнению с прошлым годом, что стало самым большим ростом с февраля 1982 года. В управлении национальной статистики отметили, что самый сильный рост был связан с ценами на топливо, которые выросли на 9,3% за месяц. Однако утреннее движение фунта вниз начали быстро откупать около поддержки 1.1965, на которую я обращал внимание. На ней рекомендую сконцентрироваться и во второй половине дня. И хоть в ходе американской сессии нет такой статистики, которая помогла бы серьезно укрепить позиции доллару, обратить внимание на данные по продажам на вторичном рынке жилья в США и индекс рефинансирования ипотечных кредитов все же необходимо. Сильные отчеты наверняка приведут к новой волне падения британского фунта. Конечно, самым оптимальным и приемлемым сценарием будут покупки после ложного пробоя у минимума дня в районе 1.1965, что станет отличным сигналом на открытие длинных позиций с целью восстановления к 1.2002. От этого уровня зависит очень многое, поэтому покупатели постараются сделать все, чтобы закрыть день выше этого диапазона. Прорыв 1.2002 и обратный тест сверху вниз создадут более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка и обновления 1.2040, до которого в первой половине дня дотянуть не удалось. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2081 и 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2160. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1965 давление на фунт возрастет. При таком варианте рекомендую отложить длинные позиции до 1.1925. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1879, либо еще ниже – в районе 1.1818 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы напомнили о себе достаточно резкими продажами, что совсем ни удивительно в условиях текущего рынка. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.2002, которое сформировано по итогам первой половины дня. Сильные данные по США вернут давление на пару с целью снижения к промежуточной поддержке 1.1965. Все будет зависеть от того, остались ли там быки или нет. При отсутствии их активности и закреплении GBP/USD ниже обратный тест снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта с падением к 1.1925, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1879. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2002 ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе недельного максимума 1.2040 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2081 и 1.2119, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум вновь провалились, хотя к концу недели трейдеры начали фиксировать прибыль, пользуясь сильной статистикой по США, что привело к небольшой коррекции фунта, напрашивающейся уже довольно давно. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться, и пока правительство ничего не может с этим сделать. В это же время политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США, а ожидается следующее повышение сразу чуть ли не на 1,0%, оказывают доллару куда большую поддержку, толкая фунт все ниже и ниже. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 768, до уровня 33 850, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 887, до уровня 92 939, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня –59 089 с уровня -56 208. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1915 против 1.1965.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую рыночную неопределенность с ростом.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.1970.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
