Ethereum на всех парах мчался к новому локальному максимуму выше $1600. На этой неделе актив показал колоссальный прирост в 36%, спровоцированный постепенным переходом сети на алгоритм PoS. В моменте цена ETH касалась уровня $1600, после чего окатилась и начала консолидации. Однако по итогу альткоин снизился на 4% из-за публикации отчетности Tesla, где было указано, что автоконцерн продал 75% своих сбережений в Биткоине. В результате Ethereum к локальной зоне поддержки на отметке $1460.
Мы уже отмечали влияние Биткоина на дальнейшую судьбу эфира и рынка альткоинов. Как и следовало ожидать главная криптовалюта указывает курс движения для всего рынка. Хайп вокруг отчетности Tesla и 2% падение цены Биткоина вызвало падение рынка альткоинов, благодаря чему рыночная капитализация цифровых активов сократилась на 4%. Однако здесь важно отметить область в районе $1 триллиона, которая теперь стала ключевой областью поддержки. Другими словами, пока рыночная капитализация не пробила круглую отметку $1 триллион, рынок сохраняет бычий потенциал.
Цена ETH/USD имеет крепкое плечо поддержки в районе $1400. Несмотря на локальную распродажу с налетом паники, ситуация вокруг эфира остается бычьей. Вчерашние объемы продаж не смогли перекрыть предыдущую импульсную бычью свечу, что указывает на минимальное присутствие продавцов. Вместе с тем мы видим определенную паузу в движении цены, спровоцированную локальной перекупленностью актива. Индекс RSI и стохастический осциллятор достигли зоны перекупленности выше отметки 70, и начинают снижаться. Это указывает на целесообразность падения цены до локального уровня поддержки.
Индикатор MACD продолжает восходящее движение по зеленой зоне. Это говорит о том, что долгосрочный тренд сильнее и устойчивее краткосрочных импульсов. С учетом приближающегося перехода на PoS, а также стабилизации ситуации на рынке, стоит ожидать возникновения и реализации краткосрочных бычьих импульсов в ближайшее время. Бычьи настроения ETH-инвесторов подтверждает сетевая активность. Объемы торгов и число активных уникальных адресов в сети эфира продолжает расти, что говорит о растущем спросе на актив.
Несмотря на весь позитив, Ethereum доказал свою зависимость от Биткоина. И учитывая высокую корреляцию между активами, нужно констатировать тот факт, что потенциал восходящего движения цены ETH ограничен ситуацией вокруг Bitcoin. Вокруг первой криптовалюты сгущаются тучи за счет трех фундаментальных факторов. Первый заключается в том, что "киты" начали продавать свои сбережения. Третий по величине кошелек за три дня перевел на крипто биржи более 132 000 монет BTC. Это колоссальные объемы криптовалюты, которые будут давить на цену и препятствовать реализации восходящих рывков Bitcoin.
Индекс доллара США завершает коррекционное движение и консолидацию в районе 107. DXY снижался после установления 20-летнего максимума на отметке 109, а также активизации печатного станка ФРС для стабилизации курса евро и других валют. В результате цена индекса достигла локальной зоны поддержки на отметке 106, где продолжала консолидацию. Технические индикаторы на дневном графике указывают на сигналы к началу восходящего движения. Стохастический осциллятор завершает формирование бычьего пересечения, а RSI движется выше отметки 40, что указывает на высокий покупательский спрос.
И третьим фактором является заседание ФРС 26 июля, где планируется повышение ключевой ставки на 100 базисных пунктов. Несмотря на общее снижение торговой активности и адаптации игроков под новые условия, такое ужесточение монетарной политики негативно скажется на бычьих планах Bitcoin. А учитывая корреляцию криптовалюты с фондовыми показателями, вероятность восходящего движения актива стремится к нулю.
Учитывая корреляцию главного альткоина с BTC, можно прийти к выводу, что эфир находится на финальной стадии реализации бычьего потенциала в текущем цикле. Вполне вероятно, что актив пробьет уровень $1600, но на следующей недели ожидается снижение торговой активности из-за заседания ФРС. Впоследствии вероятен локальный спад до ключевого уровня поддержки, который проходит в области $1200-$1250. Однако в долгосрочной перспективе нет сомнений в том, что альткоин быстро восстановится и продолжит восходящее движение.
Аналитическая компания IntoTheBlock отмечает активное накопление ETH крупными кошельками, а на фьючерсном рынке была зафиксирована крупнейшая покупка на сумму более $1,7 миллиарда. Все эти факты указывают на то, что именно Ethereum станет главным двигателем рынка в ближайшие месяцы. Однако перед еще более масштабным этапом роста необходимо пережить очередной волатильный период.
