FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 25 июля (разбор утренних сделок). Фунт уперся в максимум 1.2053 и готовится к его пробою

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1994 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Неудачный пробой выше этого диапазона в первой половине дня привел к сигналу на продажу, однако движение вниз составило лишь около 20 пунктов, после чего быки добились с третьего раза прорыва 1.1994. Тест сверху вниз этой области дал сигнал на покупку, что вылилось в крупный рост к 1.2040, позволив забрать с рынка около 40 пунктов. Ложный пробой на 1.2040 привел к сигналу на продажу, который на момент написания статьи продолжает отрабатывать +15 пунктов. Однако веры в дальнейшую реализацию этого сигнала становится все меньше.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В ходе американской сессии нас ждут важные данные по индексу национальной активности ФРБ Чикаго и индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласa, которые имеют мало общего с валютным рынком. Поэтому у покупателей фунта останутся все шансы на повторный тест и выход за пределы 1.2053. В случае коррекции пары формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1997, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, образует новый сигнал на открытие длинных позиций с перспективой дальнейшего восстановления пары. Целью в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.2053. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня созадют более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка и обновления 1.2084. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2160. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1997 давление на фунт возрастет. При таком варианте рекомендую отложить длинные позиции до 1.1941. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1893, либо еще ниже – в районе 1.1851 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы проявили себя чуть позже, чем я ожидал, но пока у них получается сдерживать атаки быков. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе утреннего сопротивления 1.2053, от которого зависит очень многое. Выход за пределы этого диапазона позволит быкам нарастить новые длинные позиции в продолжение восходящего тренда. Сильные данные по США вернут давление на пару с целью снижения к утренней поддержке 1.1997. При отсутствии активности покупателей на этом уровне и закреплении GBP/USD ниже 1.1997 обратный тест снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу с падением к 1.1941, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1893. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2053 с короткими позициями советую не торопиться. Только ложный пробой в районе нового максимума 1.2084 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2119, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум вновь провалились, хотя к концу недели трейдеры начали фиксировать прибыль, пользуясь сильной статистикой по США, что привело к небольшой коррекции фунта, напрашивающейся уже довольно давно. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться, и пока правительство ничего не может с этим сделать. В это же время политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США, а ожидается следующее повышение сразу чуть ли не на 1,0%, оказывают доллару куда большую поддержку, толкая фунт все ниже и ниже. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 768, до уровня 33 850, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 887, до уровня 92 939, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня –59 089 с уровня -56 208. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1915 против 1.1965.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2053. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1955.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.