FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 25 июля (разбор утренних сделок). Евро вернулся к максимуму прошлой пятницы в район 1.0252

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0218 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в первой половине дня в район 1.0218 и неудачная попытка закрепления привели к ложному пробою и сигналу на продажу евро. В результате движение вниз составило около 30 пунктов, но до ближайшей поддержки мы так и не дотянули. После повторного теста 1.0218 произошел пробой этого диапазона, однако обратного обновления сверху вниз я не увидел и был вынужден пропустить движение вверх.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая, что мы вернулись к пятничным максимумам, можно говорить о том, что у покупателей евро есть все шансы на продолжение восходящего тренда – особенно после решений, принятых на прошлой неделе Европейским центральным банком в отношении процентных ставок. Сегодня во второй половине дня нет важной статистики по США, поэтому можно ожидать обновления максимумов прошлой недели. Ожидаются данные по индексу национальной активности ФРБ Чикаго и индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласa, которые имеют мало общего с валютным рынком. Очевидно, для того, чтобы быкам не упустить инициативу, необходимо проявлять себя в районе уровня 1.0185, который образовался по итогам первой половины дня. Только после формирования там ложного пробоя можно рассчитывать на продолжение роста и обновление ближайшего сопротивления 1.0252, дважды тестировавшееся за последнее время. Теперь от этого уровня зависит очень многое. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью роста к новому максимуму 1.0303. Более дальней целью выступит область 1.0374, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0185 во второй половине дня давление на евро усилится. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0131. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0084, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

В случае продолжения попыток роста EUR/USD во второй половине дня после данных по США только формирование ложного пробоя на 1.0252 образует первый сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.0185. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0131, что очень сильно отразится на спекулятивных трейдерах, рассчитывающих на сохранение пары на прежних максимумах. Закрепление ниже 1.0131 – прямая дорога на 1.0084, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045. Тест этого уровня будет означать возобновление медвежьего тренда. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0252 советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0303. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой на продажу евро. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0374, либо еще выше – в районе 1.0437 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как желающих покупать даже не текущих минимумах не так много. Всему виной сильная статистика по США, где рост инфляции и рост розничных продаж привел к сохранению бычьих настроений в отношении американского доллара и к дальнейшему ослаблению спроса на рисковые активы. До того момента, пока Федеральная резервная система будет повышать ставки, доллар будет расти. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в еврозоне, который может вновь указать на очередной скачок роста цен. Если так случится, не удивляетесь небольшой восходящей коррекции пары, но от повторного снижения и еще одного теста паритета евро по отношению к доллару вряд ли это сумеет спасти. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 102, до уровня 197 240, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 494, до уровня 222 484. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -25 244 против -16 852. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0094 против 1.0316.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на равновесие покупателей и продавцов.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0240. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.0185 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.