Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Рост фунт произошел после решения ФРС повысить процентные ставки, но так как оно было вполне ожидаемо и ничего нового комитет нам не сообщил, спрос на рисковые активы вернулся достаточно быстро. Учитывая, что фунт давно «терся» в районе недельного максимума, его пробой не заставил себя долго ждать. Это привело к сносу стопов продавцов и более мощному восходящему импульсу, который может продолжиться и сегодня. Объективных данных по Великобритании, которые могли бы негативно сказаться на рыночных настроениях, сегодня нет в первой половине дня. Поэтому ожидаю дальнейшего рывка пары и обновления месячных максимумов. Конечно, оптимальным сценарием для покупки фунта будет его снижение и ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.2143. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок пары вверх к 1.2207. Пробой этого уровня открывает дорогу к максимуму 1.2267, что сформирует более мощный восходящий импульс и даст сигнал на покупку с целью скачка к 1.2329, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2143 давление на фунт возрастет, но основное движение в таком случае будет зависеть от данных по ВВП США. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2113. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2081, либо еще ниже – в районе 1.2031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы вчера ждали такого развития сценария, поэтому после решения ФРС начали быстро уходить с рынка, что спровоцировало более крупный рост фунта. Теперь очень важно, как они проявят себя в районе месячного максимума, до которого остается буквально несколько десятков пунктов. Очевидно, что быкам пробиться выше 1.2207 будет не так просто, учитывая, что уже завтра нужно закрывать месяц. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.2207 после слабой статистики по индексу цен на жилье Nationwide в Великобритании. Это вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2143, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2143 дадут точку входа на продажу с падением к 1.2113, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2081, но это уже при самом плохом сценарии и очень хороших данных по темпам роста ВВП США во 2-м квартале этого года. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2207 в первой половине дня ситуация останется под контролем покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе нового максимума 1.2267 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2329, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось немного меньше, что привело к небольшому снижению отрицательного значения дельты. Очевидно, что быки выкупили годовые минимумы по фунту и сейчас всеми способами пытаются показать, что дела в экономике Великобритании не так плохи и что действия Банка Англии в отношении процентных ставок имеют смысл. Дальнейший рост фунта будет зависеть от решений, принятых в середине этой недели со стороны Федеральной резервной системы. Очевидно, что регулятор повысит процентные ставки сразу на 0,75%, что может привести к укреплению доллара, но при условии, что Центральный банк будет и дальше придерживаться такой агрессивной политики. Если нет, то шанс на дальнейший рост фунта увеличится, так как в августе состоится заседание Банка Англии, на котором также могут быть повышены процентные ставки. Однако ждать, что бычий рынок по фунту продержится очень долго, не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 907, до уровня 31 943, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 746, до уровня 89 193, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -57 250 с уровня –59 089. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2013 против 1.1915.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2240. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2001.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
