FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 28 июля (разбор утренних сделок). Фунт не сумел удержаться в районе месячного максимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2143 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Новой волны роста фунта я так и не дождался, а после неудачной попытки зацепиться за месячные максимумы и снижения GBP/USD, особой активности со стороны быков в районе 1.2143 я также не увидел. На этом фоне войти в длинные позиции в первой половине дня так и не удалось. На американскую сессию техническая картина изменилась и изменилась она на сторону продавцов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Во второй половине дня все решит отчет по ВВП США. Экономисты ожидают, что валовой внутренний продукт США вырос во 2-м квартале 2022 года на 0,4% в годовом исчислении. Это, конечно, намного лучше, чем падение ВВП на 1,6% в первом квартале. Однако разбивка ВВП за второй квартал может проиллюстрировать более тревожное снижение спроса потребителей – основной драйвер экономического роста, что только усилит спрос на активы-убежища, к которым и относится американский доллар. По этой причине с дальнейшими покупками фунта сегодня будьте очень осторожны. При сценарии снижения GBP/USD после данных оптимальным вариантом для покупки будет ложный пробой в районе 1.2111. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что будет несомненным плюсом. Рассчитывать в таком случае можно на возврат к промежуточному сопротивлению 1.2154. Пробой этого уровня открывает дорогу к максимуму 1.2188, а прорыв 1.2188 и обратный тест сверху вниз создадут более мощный восходящий импульс и дадут сигнал на покупку уже с целью скачка к 1.2224. Более дальней целью выступит область 1.2267, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2111 во второй половине дня давление на фунт только возрастет. Тогда рекомендую отложить длинные позиции до 1.2071. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2031, либо еще ниже – в районе 1.2001 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы очень быстро заявили о себе после невнятной попытки быков продолжить рост выше месячных максимумов, что потянуло за собой и стоп-приказы, усилив падение пары перед важным отчетом по ВВП США. Конечно, оптимальным сценарием на открытие коротких позиций в продолжение развития медвежьего сценария будет ложный пробой на уровне 1.2154, к которому пара может восстановиться в случае хорошего отчета по ВВП США. Но лично мне не верится, что бычий рынок сегодня получит какое-либо развитие – уж слишком высоки ставки. Ложный пробой образует точку входа на продажу, что вернет давление на фунт и приведет к снижению в район 1.2111, промежуточной поддержке, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2111 дадут точку входа на продажу с падением к 1.2071, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2031. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2154 в ходе американских торгов ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе максимума 1.2188 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2224, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось немного меньше, что привело к небольшому снижению отрицательного значения дельты. Очевидно, что быки выкупили годовые минимумы по фунту и сейчас всеми способами пытаются показать, что дела в экономике Великобритании не так плохи и что действия Банка Англии в отношении процентных ставок имеют смысл. Дальнейший рост фунта будет зависеть от решений, принятых в середине этой недели со стороны Федеральной резервной системы. Очевидно, что регулятор повысит процентные ставки сразу на 0,75%, что может привести к укреплению доллара, но при условии, что Центральный банк будет и дальше придерживаться такой агрессивной политики. Если нет, то шанс на дальнейший рост фунта увеличится, так как в августе состоится заседание Банка Англии, на котором также могут быть повышены процентные ставки. Однако ждать, что бычий рынок по фунту продержится очень долго – не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 907, до уровня 31 943, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 746, до уровня 89 193, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -57 250 с уровня –59 089. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2013 против 1.1915.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на небольшую вероятность продолжения роста пары во второй половине дня.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2031.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.