Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0144 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары в первой половине дня в районе 1.0144 после слабых данных по Германии и еврозоне привело к формированию ложного пробоя и отличной точке входа в длинные позиции. Но, к моему сожалению, активного роста пары я так и не увидел, и после движения вверх на 20 пунктов евро вернулся к 1.0144. Повторный тест этого диапазона состоялся с пробоем и обратным тестом снизу вверх, что вылилось в сигнал на продажу. Но и после этого пара прошла вниз лишь около 15 пунктов, после чего спрос на евро вернулся в результате слабых данных по рынку недвижимости в США.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
У евро есть все шансы на дальнейшую восходящую коррекцию, но тут многое будет зависеть от той статистики, которую мы увидим в первой половине дня. Ожидаются отчеты по изменению объема ВВП еврозоны за 2-й квартал этого года и изменению уровня занятости еврозоны. Очевидно, что в первой половине этого года экономика еврозоны чувствовала себе достаточно хорошо, так как энергетический кризис и высокая инфляция еще не успели нанести серьезный урон. Однако торговля ведется на ожиданиях, а не на фактах, поэтому даже в случае неплохих показателей вряд ли это сильно поможет евро. Если же мы увидим негативные данные хуже прогнозов экономистов, давление на пару вернется. В случае снижения EUR/USD в район ближайшей поддержки 1.0159, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, только формирование ложного пробоя на этом уровне даст первый сигнал на открытие длинных позиций в надежде на продолжение выстраивания восходящего тренда с перспективой возврата на 1.0193. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью движения вверх к 1.0221, пробиться выше которого будет не так просто, как кажется, так как именно от этого уровня продавали евро в начале этой недели крупные игроки. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0159 давление на пару вновь возрастет. Это откроет дорогу к 1.0127 и более дальней поддержке 1.0099, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет EUR/USD в рамки нисходящего канала, наблюдаемого с 11 августа. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0073, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Основной задачей продавцов будет защита сопротивления 1.0193, образованного по итогам вчерашнего дня. Слабая статистика по еврозоне позволит справиться с этой задачей, поэтому формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа на продажу евро. Не менее важной задачей продавцов будет взятие под контроль ближайшей поддержки 1.0159, чуть ниже которой проходят средние скользящие. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0127 – минимум этого месяца, повторный тест которого сотрет все надежды покупателей на выстраивание восходящей коррекции. Закрепление ниже 1.0127 – прямая дорога на 1.0099, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0073. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0193 можно будет наблюдать дальнейшую восходящую коррекцию с выстраиванием нижней границы нового восходящего канала. В таком случае советую отложить короткие позиции до нового недельного максимума 1.0221. Формирование ложного пробоя на 1.0221 станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно в районе 1.0243, либо еще выше – от 1.0267 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытке нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе вышла статистика по инфляции в США, которая перевернула все с ног на голову. Первое замедление инфляционного давления за последнее время после достижения пика почти в 10,0% вернуло спрос на рисковые активы. Но, как вы можете видеть на графике, оказался он не долгим. Риск ухудшения ситуации, связанной с рецессией мировой экономики, отбивает всякое желание у трейдеров и инвесторов наращивать длинные позиции по евро. На этой неделе нет важных отчетов, способных помочь евро вернуть утраченные позиции, поэтому я бы рекомендовал больше ставить на торговлю в боковом канале. Определенно, до осени этого года вряд ли можно ожидать серьезных рыночных потрясений. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 396, до уровня 200 088, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 121, до уровня 234 624. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла – с -39 811 до -34 536, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0233 против 1.0206.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0140. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0193.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
