Анализ EUR/USD 5M.
В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD большую часть дня находилась в раздумьях. Мы уже говорили много раз о том, что фундаментальный и геополитический фоны остаются на стороне американской валюты, поэтому мы в любом случае ожидаем дальнейшего падения валюты Евросоюза. В принципе, сейчас пара уверенно взяла кура на новое обновление своих 20-летних минимумов. Примечательно, что вчера ни в Евросоюзе, ни в Штатах не было ни одного важного события, которое могло бы спровоцировать такое сильное падение в течение дня. Отчет по инфляции не в счет, так как это была вторая, финальная оценка за июль, и трейдеры четко знали какого значения им ждать. И даже не в течение дня, а только на американской торговой сессии. Если на 4-часовом ТФ это движение выглядит не слишком сильным и пара даже сохраняет высокую вероятность флэта, то на часовом ТФ оно выглядит весьма внушительно. Как мы уже сказали, макроэкономический фон вчера отсутствовал, что не помешало трейдерам активно распродавать евро. С нашей точки зрения, именно такие дни лучше всего и показывают истинное настроение рынка. И сейчас оно, судя по всему, «медвежье».
К сожалению, с торговыми сигналами в течение дня ситуация была непростая. Первый сформировался только на американской сессии, когда большая часть пути вниз уже была пройдена. Более того, сначала цена отскочила от уровня 1,0120, что вынудило трейдеров открыть длинные позиции. Вверх пара даже 15 пунктов пройти не смогла, поэтому сделка закрылась в убытке. Следующий сигнал на продажу сформировался через пару часов и в порядке исключения его можно было отработать. Он позволил перекрыть убыток по первой сделке и немного заработать. Но явно не столько, сколько хотелось бы на таком сильном движении.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 8,4 тысячи, а количество шортов - на 4,1 тысячу. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 4 тысячи контрактов, что является мизерным для евро изменением. Настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 35 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. За последние четыре недели пара как раз сумела скорректироваться на 400 пунктов. План выполнен?
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 19 августа. Евровалюта стоит на пороге очередного флэта.
Обзор пары GBP/USD. 19 августа. Британский фунт рискует уйти в широкий боковой канал.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нисходящей тенденции. Мы считаем, что в глобальном плане все идет по плану, так как евро скорректировался вверх на 400 пунктов, поэтому сейчас имеются достаточные технические основания для возобновления нисходящего тренда. Макроэкономическая статистика никак не повлияла на ход торгов на этой неделе, а наилучшее движение пара показала в те дни, когда никакой статистики вообще не было. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0245) и Киджун-сен(1,0182). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 19 августа в Евросоюзе и Штатах не будет никакой важной статистики или других событий. Но, как показывает практика, трейдеры активно торгуют как раз в такие дни.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
