Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в четверг в третий раз не смогла преодолеть уровень 1,2007, но на американской торговой сессии все же собралась с силами и резко рванула вниз. Как мы уже говорили в статье по евро/доллару, никакой важной статистики вчера не было, а падение было резким, сильным и непрогнозируемым. Предугадать именно такой обвал было невозможно, хотя нисходящая тенденция по паре имеется, поэтому в целом мы ожидали продолжения обесценивания британской валюты. В принципе, сейчас все идет по плану. Как и предполагалось, после коррекции обоих пар на 400-500 пунктов возобновились глобальные нисходящие тренды, потому фундаментальный и геополитический фоны абсолютно не изменились за последние недели. Но пара не может двигаться в одном направлении постоянно. Поэтому случилась коррекция. Макроэкономику сейчас вообще особого смысла рассматривать нет. Большинство отчетов игнорируется, а оставшаяся часть оказывает лишь локальное влияние на движение пары.
С торговыми сигналами по фунту ситуация сложнее. Первый сигнал на покупку сформировался в начале европейской сессии и, несмотря на неотработку целевого уровня 1,2106, назвать его ложным нельзя. Все-таки цена прошла вверх 60 пунктов. Однако получить какую-то прибыль по длинной позиции можно было, только предугадав резкий разворот вниз и закрыв сделку вручную вовремя. Следующий сигнал – на продажу – сформировался при преодолении уровня 1,2007. Сформировался он довольно поздно, но его можно было попытаться отработать. После этого цена прошла вниз минимум 70 пунктов, преодолев по дороге уровень 1,1974. Сделку на продажу тоже следовало закрывать вручную вечером.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту наконец-то впечатлил. За неделю группа «Non-commercial» открыла 12,9 тысячи контрактов BUY и закрыла 9,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 21,9 тысячи. Для фунта стерлингов это довольно сильное изменение. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно растет, но фунт показывает лишь очень слабую склонность к росту. Рост нетто-позиции и рост самого фунта сейчас настолько слабые(если говорить в глобальном плане), ока что сложно сделать вывод о начале нового восходящего тренда. Текущий рост даже «коррекцией» назвать довольно тяжело. Мы также говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. А на основании каких факторов сейчас расти спросу на фунт? Трейдеры и так усиленно игнорировали сильную статистику из США и ужесточение на 0,75% ФРС в последние недели. Фунт уже мог отправиться вновь покорять 2-летние минимумы.
У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 76 тысяч контрактов на продажу и 42 тысячи контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 19 августа. Евровалюта стоит на пороге очередного флэта.
Обзор пары GBP/USD. 19 августа. Британский фунт рискует уйти в широкий боковой канал.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает нисходящее движение, уже под влиянием нисходящей линии тренда. Как мы и предполагали, фунт нацелился на обновление 2-летних минимумов, после чего дорога будет открыта на абсолютные минимумы около 14-го уровня. За счет чего британская валюта может удержаться от нового сильного падения, сказать пока очень сложно. На 19 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,1807, 1,1874, 1,1974, 1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б(1,2147) и Киджун-сен(1,2034) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании запланирована публикация отчета по розничным продажам, но смотря на то, как фунт обвалился вчера, становится интересно, ему вообще нужна эта статистика? Мы не считаем, что реакция рынка на этот отчет превысит 20-30 пунктов, если она вообще будет. А в США на сегодня не запланировано ни одного интересного события.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
