FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 22 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт топчется в районе годового минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1806 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ложный пробой в районе 1.1806 в самом начале дня дал сигнал на покупку фунта, который, к моему сожалению, так и не реализовался. Движения вверх я не увидел, после чего торговля продолжилась вокруг 1.1806, полностью перечеркнув восходящий потенциал пары даже в начале этой недели. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Очевидно, что по фунту сохраняется медвежий тренд, и ловить минимумы либо отскоки будет на самым правильным решением. Ряд технических индикаторов уже восстановились с области перепроданности, а пара так и не показала никакой восходящей коррекции. Это говорит о том, что желающих покупать фунт по-прежнему очень мало, и лучше всего ставить на дальнейшее падение GBP/USD. В случае снижения только формирование ложного пробоя в районе нового уровня 1.1767 образует сигнал на покупку с целью восстановления к области 1.1825, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по США, а отчет по индексу национальной активности ФРБ Чикаго вряд ли можно считать таковым, откроет дорогу к 1.1880. Более дальней целью выступит максимум 1.1924, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1767 нисходящий тренд продолжится. В таком случае советую не торопиться с покупками. Только ложный пробой в районе очередного месячного минимума 1.1707 даст новый сигнал. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1643, либо еще ниже – в районе 1.1573 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Во второй половине дня нет фундаментальной статистики по США, поэтому рассчитывать покупателям американского доллара, кроме сильного тренда, больше не на что. В случае восходящей коррекции защита уровня 1.1825 будет приоритетной задачей. Ложный пробой на 1.1825 обеспечит продавцов фунта новыми силами, что позволит рассчитывать на движение вниз, в район 1.1767, и на прорыв этого диапазона. Обратный тест снизу вверх 1.1767 даст точку входа на продажу с перспективой выхода на 1.1707, от которого совсем близко и до нового годового минимума 1.1643. Самой дальней целью выступит область 1.1573. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1825 у быков появится реальный шанс на коррекцию. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1880 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня советую от сопротивления 1.1924.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных, что привело к уменьшению отрицательной дельты. И хоть менее активное сокращение ВВП Великобритании во 2-м квартале этого года позволяет рассчитывать на то, что экономика переживет этот кризис более устойчиво, от этого платить меньше по счетам домохозяйствам не приходится, что только усугубляет кризис стоимости жизни в стране. Разговоры о том, что к концу этого года и экономика Великобритании скатится в рецессию, также не придает уверенности трейдерам и инвесторам. Не стоит забывать и о том, как на пару GBP/USD влияют решения Федеральной резервной системы. На прошлой неделе стало известно о том, что инфляция в США немного замедлила рост – это хороший повод посмотреть в сторону рисковых активов, однако вряд ли это приведет к усилению бычьего тренда по тому же фунту. Скорей всего, до конца месяца мы останемся в рамках широкого бокового канала, так как рассчитывать на обновления месячных максимумов пока вряд ли приходится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 914, до уровня 42 219, в то время как короткие некоммерческие снизились на 9 027, до уровня 76 687, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -34 468 с уровня -56 409. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2038 против 1.2180.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1825.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.