FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 22 августа (разбор утренних сделок). Продавцы евро не испытывают проблем даже в районе паритета

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0000 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Новой волны падения евро сильно долго ждать не пришлось. В результате пробоя 1.0026 сигнала по входу в рынок я так и не дождался, поэтому акцент сместился на уровень 1.0000. Ложный пробой там привел к отличной точке входа, однако бурного роста евро не произошло. После коррекции вверх на 17 пунктов цена вновь вернулась к паритету. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая, что в ходе американской сессии выход важной фундаментальной статистики не запланирован, нельзя исключать того, что падение евро продолжится – уж слишком сильный медвежий рынок. В случае дальнейшего снижения пары, что более вероятно, только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 0.9980 приведет к сигналу на открытие длинных позиций в надежде на восстановление пары с перспективой обновления ближайшего сопротивления 1.0017, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью коррекции в район 1.0054, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0088, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9980 во второй половине дня давление на пару сохранится. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе нового годового минимума 0.9948. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9915, либо еще ниже – в районе паритета 0.9886 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие покупателей даже в районе паритета наводит на мысли о дальнейшем падении евро. Основной задачей продавцов на американскую сессию остается защита промежуточного сопротивления 1.0017. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на этом уровне, что приведет к движению евро вниз в район 0.9980. Пробой и закрепление ниже этого диапазона не заставят себя долго ждать, так как идти против нового крупного медвежьего рынка без достаточных на то оснований хотя бы в виде хорошей фундаментальной статистики мало кто хочет. Обратный тест снизу вверх 0.9980 образует дополнительный сигнал на продажу и более крупное движение пары в район 0.9948, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9915. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0017 ситуация может немного измениться в пользу покупателей, которые очень сильно рассчитывают на восходящую коррекцию. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0054, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0088, либо еще выше – от 1.0127 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытке нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе вышла статистика по инфляции в США, которая перевернула все с ног на голову. Первое замедление инфляционного давления за последнее время после достижения пика почти в 10,0% вернуло спрос на рисковые активы. Но, как вы можете видеть на графике, оказался он не долгим. Риск ухудшения ситуации, связанной с рецессией мировой экономики, отбивает всякое желание у трейдеров и инвесторов наращивать длинные позиции по евро. На этой неделе нет важных отчетов, способных помочь евро вернуть утраченные позиции, поэтому я бы рекомендовал больше ставить на торговлю в боковом канале. Определенно, до осени этого года вряд ли можно ожидать серьезных рыночных потрясений. В COT -отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 396, до уровня 200 088, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 121, до уровня 234 624. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла — с -39 811 до -34 536, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0233 против 1.0206.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0054.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.