FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 25 августа июля (разбор утренних сделок). Фунту нужен прорыв 1.1872

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1849 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Неудачная попытка быков продолжить рост пары в первой половине дня вылилась в формирование ложного пробоя в районе 1.1849 и в сигнал на продажу фунта. И хоть пара упала на 25 пунктов, я ожидал более сильного движения вниз. На вторую половину дня ситуация немного изменилась, как и изменилась сама стратегия.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Весь акцент будет смещен на достаточно важные данные по ВВП США, а также отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Если американская экономика не продемонстрирует никаких улучшений, давление на доллар может вернуться, что приведет к очередному рывку пары вверх. Но куда более интересным событием будет симпозиум в Джексон-Хоул – сегодня стартует его первый день. Выступление председателя Федеральной резервной системы ожидается завтра, так что сегодня крупных движений не планируется. Важной задачей быков сейчас является защита ближайшей поддержки 1.1814, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В случае снижения пары после сильных данных только формирование ложного пробоя в районе 1.1814 образует сигнал на покупку с целью восстановления к области 1.1872. Пробой и обратный тест сверху вниз 1.1872 помогут усилить позиции покупателей, открыв дорогу на 1.1921. Более дальней целью выступит максимум 1.1972, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1814 «рвать волосы на голове» еще не нужно. Чуть ниже этого уровня в районе 1.1762 проходит нижняя граница нового восходящего канала, на которую и будет сделан определенный акцент. Только ложный пробой на этом уровне даст новый сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1718, либо еще ниже – в районе 1.1684 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведям очень важно быстро вернуть под контроль уровень 1.1814, но не менее критично будет упустить сопротивление 1.1872. Рывок к этому уровню может произойти в случае слабых фундаментальных данных по США. Ложный пробой на 1.1814 обеспечит продавцов фунта новыми силами, что укрепит медвежий рынок и позволит рассчитывать на движение вниз, в район 1.1814, и на пробой этого уровня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1814 дадут точку входа на продажу с перспективой выхода на 1.1762, от которого совсем близко и до годового минимума 1.1718. Самой дальней целью выступит область 1.1684, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1872 у быков появится реальный шанс на коррекцию и развитие более резкого восходящего ценового канала. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1921 даст точку входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1972, но лишь с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных, однако реальную текущую картину эти изменения уже не отражают. Серьезное давление на пару, которое началось еще с середины прошлой недели, продолжается и сейчас, и наверняка желающих покупать фунт в текущих тяжелых макроэкономических условиях будет становиться все меньше и меньше. Впереди у нас встреча американских банкиров в Джексон-Хоул, что может привести к еще большему укреплению доллара против фунта. Произойдет это при условии, если председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл объявит о сохранении прежней позиции комитета в отношении активного и жесткого повышения процентных ставок в расчете на дальнейшую борьбу с инфляцией и приведение ее в норму. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 865, до уровня 44 084, в то время как короткие некоммерческие выросли на 506, до уровня 77 193, что привело к еще большему сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — до уровня -33 109 против -34 468. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.2096 против 1.2078.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки покупателей заявить о себе.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1865.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.