Анализ EUR/USD 5M
В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD вновь падала. Впрочем, это уже вряд ли кого-то удивляет. Несмотря на то что в последние недели по паре наблюдалось движение близкое к флэту или «качелям», она все равно тяготеет к падению и располагается вблизи от своих минимумов за 20 лет. А когда пара торгуется около многолетних минимумов, то она не может хотя бы немножечко не цеплять их. Вот и получается, что ярко выраженный нисходящий тренд (в краткосрочном плане) сейчас отсутствует, но пара все равно обновляет свои минимумы. Сегодня состоялось второе пробитие уровня 0,9900. Закрепиться надолго ниже этого уровня не удалось, тем не менее мы пока не сомневаемся, что падение продолжится. Нарушить эту тенденцию может только ЕЦБ, который огласит итоги своего заседания в этот четверг. Повышение ставки может на некоторое время поднять спрос на евровалюту. А вчера из важных макроэкономических данных мы можем отметить только индекс ISM в США, который отобразил деловую активность в сфере услуг. Индекс опять вырос, хотя аналогичный индекс S&P продолжает падать...
Торговых сигналов во вторник было немного, но заработать трейдеры могли очень хорошо. Первый же сигнал на продажу оказался сильным – цена отскочила от критической линии, после чего прошла вниз не менее 100 пунктов и преодолела по пути уровень 0,9900. Однако после этого она все же вернулась в область выше этого уровня и в этом момент следовало закрывать короткие позиции. Прибыли составила не менее 50 пунктов. Сигнал на покупку отрабатывать не следовало, так как он сформировался довольно поздно.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» снизилось на 8,5 тысячи, а количество шортов – на 5 тысяч. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась примерно на 3,5 тысячи контрактов. Это немного, но это опять усиление «медвежьего» настроения среди крупных игроков. После нескольких недель слабого роста падение этого показателя возобновилось. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 47 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 7 сентября. Энергетический кризис в Евросоюзе. Так ли все плохо?
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара продолжает находиться внутри канала 0,9900-1,0072, хотя уже дважды пробивала его нижнюю границу. Формально мы имеем «качели», но теперь это «качели» уже нисходящие. Мы не сомневаемся, что падение европейской валюты продолжится, ведь рынок не реагирует даже на весьма высокую вероятность повышения ставки ЕЦБ в четверг на 0,75%. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9900, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б (0,9996) и Киджун-сен (0,9973). Ниже 0,9900 по-прежнему нет ни одного уровня, поэтому торговать там просто не по чему. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 7 сентября в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП за третий квартал. С нашей точки зрения, это важный отчет, но его потенциальное значение может не отличаться от значения второго квартала и от прогнозного значения. В этом случае реакции рынка на него не последует.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
