Анализ EUR/USD 5M.
В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD продолжала торговаться внутри бокового канала 0,9877-1,0072 и недалеко от своих 20-летних минимумов. Флэт или «качели» наблюдаются уже несколько недель, и наблюдаются они прямо около минимумов за 20 лет. Именно поэтому мы считаем, что нисходящий тренд не завершен и еще возобновится. Вчера ключевым событием дня стало заседание ЕЦБ. Стало известно, что прогнозы экспертов совпали с реальностью, и регулятор повысил ключевую ставку на 0,75%. Более того, Кристин Лагард заявила, что ставка будет расти и дальше, при чем допустила, что темпы ее роста могут даже увеличиваться. Таким образом, ЕЦБ берет курс на максимально быстрое повышение ставки в надежде догнать ФРС. Для европейской валюты, мы бы сказали, что это очень хорошие новости. Лагард дала понять, что высокая инфляция не входит в планы ЕЦБ, поэтому монетарная политика будет ужесточаться до конца 2022 года. Однако, как видим, европейская валюта упала сразу после этих заявлений, а еще через несколько часов уже росла. Мы считаем, что в сложившихся обстоятельствах нужно ждать, когда цена покинет боковой канал, так как без этого тренда мы не дождемся.
С точки зрения торговых сигналов ситуация была далеко не самой прекрасной. Движения в течение дня были рваными, что не удивительно, учитывая фундаментальный фон. Первый сигналы сформировался в начале европейской сессии после закрепления ниже Сенкоу Спан Б. Он оказался ложным, а цена не смогла пройти вниз даже 15 пунктов. Следующий сигнал сформировался ровно в то время, когда подводились итоги заседания ЕЦБ. Цена еще раз закрепилась ниже Сенкоу Спан Б и упала к критической линии. Мы считаем, что этот сигнал можно было отработать и он принес прибыль. Далее последовало сразу три сигнала на покупку – отскоки от критической линии – и каждый раз цена проходила вверх хотя бы 15 пунктов. Поэтому по всем сделкам должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» снизилось на 8,5 тысячи, а количество шортов – на 5 тысяч. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась примерно на 3,5 тысячи контрактов. Это немного, но это опять усиление «медвежьего» настроения среди крупных игроков. После нескольких недель слабого роста, падение этого показателя возобновилось. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 47 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары GBP/USD. 9 сентября. Британский фунт «плавает» около 37-летних минимумов.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться в режиме очень похожем на «качели». Цена продолжает находиться внутри бокового канала 0,9877-1,0072, поэтому торговать сейчас не очень удобно. Лучше всего дождаться возобновления тренда. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9877, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9996) и Киджун-сен(0,9947). Ниже 0,9877 по-прежнему нет ни одного уровня, поэтому торговать там просто не по чему. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 9 сентября в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события, но рынок может продолжать отрабатывать результаты заседания ЕЦБ. Поэтому можно готовиться к активной пятнице.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
