Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD в четверг уже по традиции попыталась возобновить нисходящее движение, но на этот раз обновить 37-летние минимумы не удалось. В течение дня волатильность была достаточно высокой – около 100 пунктов - а движения часто сменяли друг друга. При чем если европейская валюта действительно имела основания для того, чтобы часто менять направление(заседание ЕЦБ, выступление Лагард), то вот фунт стерлингов – нет. Тем не менее, он практически полностью скопировал движения евровалюты, как это часто бывает в последние месяцы. Стоит отметить, что вчера состоялось не только заседание ЕЦБ, но еще и выступление Джерома Пауэлла в Нью-Йорке. Несмотря на то, что ничего нового глава ФРС рынкам не сообщил, все же он в очередной раз подтвердил неизменность планов регулятора в отношении монетарной политики и борьбы с инфляцией. Таким образом, «ястребиный» настрой сохранился, следовательно, американская валюта может продолжать дорожать. Цена прочно находится ниже нисходящей линии тренда, поэтому и с технической точки зрения нисходящая тенденция сохраняется.
А вот с торговыми сигналами сегодня была беда. Критическая линия Киджун-сен являлась неким пивотом для движений пары сегодня, поэтому за день цена отработала ее раз семь-восемь. Каждый раз, соответственно, формировался сигнал. Однако напомним, что когда все сигналы формируются около одной и той же линии или уровня – это признак флэта. Не удивительно, что большая часть этих сигналов была признана ложными. Тем более, что единственный уровень, который цена действительно могла отработать, - это уровень 1,1442. Сверху ближайший уровень был очень далеко. Первый сигнал на продажу закрылся в убытке, а второй – позволил отыграть этот убыток, но сделку следовало закрывать вручную. В итоге день завершился в нулевой прибыли.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту, вышедший вчера, оказался максимально нейтральным. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 0,3 тысячи контрактов BUY и открыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 1,2 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение нескольких месяцев рос, но настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Поэтому на рост британский фунт по-прежнему не может рассчитывать. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере распродает фунт, чем его покупает? А сейчас его падение и вовсе возобновилось, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может только усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 87 тысяч контрактов на продажу и 58 тысяч контрактов на покупку. Разница уже не такая устрашающая, как несколько месяцев назад, но все равно она ощутимая. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, что отчеты COT – это отображение настроения крупных игроков, а влияет на их настроение «фундамент» и геополитика. Если они будут оставаться такими же слабыми, как сейчас, то фунт еще некоторое время может находиться к «нисходящем пике». Также следует напомнить, что значение имеет не только спрос на фунт, но и спрос на доллар, который, судя по всему, остается очень высоким. Поэтому даже при условии роста спроса на британскую валюту, если спрос на доллар растет более высокими темпами, то укрепления фунта мы не увидим.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары GBP/USD. 9 сентября. Британский фунт «плавает» около 37-летних минимумов.
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию. Несмотря на довольно рост вчера и позавчера, на часовом ТФ отлично видно, что цена лишь немного отошла от своих 37-летних минимумов. Таким образом, техническая картина не изменилась совершенно. На 9 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1411-1,1442, 1,1649, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б(1,1669) и Киджун-сен(1,1504) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события или публикации. Тем не менее, пара может продолжать торговаться волатильно, потому что ей в последние недели или даже месяцы совершенно не нужны фундамент или макроэкономика, чтобы показывать сильные движения.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
