FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 12 сентября (разбор утренних сделок). Евро продолжил рост и остановился в шаге от 1.0200

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0185 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Евро продолжил свой довольно сильный рост, начавшийся в ходе азиатской сессии, и быстро восстановился к уровню 1.0185. Формирование там ложного пробоя привело к сигналу на продажу, но все, что получилось выжать из этого движения – около 20 пунктов. На момент написания статьи сигнал на продажу продолжает действовать, но техническая картина претерпела изменения.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Заявления, сделанные президентом Бундесбанка Йоахимом Нагелем, подтолкнули трейдеров к открытию новых длинных позиций. Учитывая, что Нагель является одним из самых ястребиных политиков ЕЦБ, его высказывания о том, что Центральный банк должен предпринять новые четкие шаги по борьбе с инфляцией, привели к резкому движению евро вверх на фоне отсутствия какой-либо фундаментальной статистики. Напомню, что на прошлой неделе ЕЦБ повысил ключевую ставку на беспрецедентные 75 базисных пунктов. Сделано это было для того, чтобы сдержать самый быстрый рост потребительских цен за всю историю наблюдений. Это также сократило разницу процентных ставок с Федеральной резервной системой, что ослабило позиции американского доллара. Во второй половине дня сегодня нет никакой статистики, так что рынком могут продолжить править покупатели. В случае коррекции в ходе американской сессии оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.0046, образованной по итогам первой половины дня. Это даст точку входа в расчете на продолжение восходящего тренда, который каждый день только набирает обороты. Ближайшей целью будет 1.0194. Прорыв и тест сверху вниз 1.0194 нанесут удар по стоп-приказам медведей, что образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью скачка в район 1.0221. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0243, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0146 может так случиться, что повторится пятничный сценарий с резким падением евро во второй половине дня, и быки предпочтут отложить покупки. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе 1.0107. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0070, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, либо еще ниже – в районе 1.0039 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи заявили о себе после обновления очередного месячного максимума и сейчас явно нацелены на возврат к ближайшей поддержке 1.0146. Это и будет их основной задачей на вторую половину дня. Учитывая, что данных никаких нет, сделать это будет довольно сложно. В случае очередного рывка евро вверх, что более вероятно, ложный пробой на уровне 1.0194, который был образован по итогам первой половины дня, как раз может стать отличной точкой входа в короткие позиции в расчете на более крупную нисходящую коррекцию в начале недели. Как я отмечал выше, целью по коротким позициям в таком случае будет поддержка 1.0146. Пробой и закрепление ниже этого диапазона дадут дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и возвратом пары в район 1.0107. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0070. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0194 восходящий тренд по евро только укрепится. При таком сценарии рекомендую короткие позиции отложить до 1.0221, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0243, либо еще выше – от 1.0267 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Если еще неделю назад наблюдался всплеск активности, то теперь был отмечен аналогичный спад. Это указывает на снижение аппетита инвесторов к риску после данных по инфляции в еврозоне, которая в очередной раз выросла до максимума за последний десяток лет. Проблема усугубляется и энергетическим кризисом, так как прокачка газа по «Северному потоку» практически приостановлена – это очередной рост цен на энергоносители в зимний период и скачок инфляции вверх, что вынудит Европейский центральный банк еще больше повысить процентные ставки и затянуть пояса. На этой неделе также ждем решение регулятора по процентным ставкам, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару США. Повышение ставок хоть и будет рассматриваться инвесторами как сигнал к росту доходности, но вместе с этим произойдет замедление темпов экономического роста, что более важно. Так что не ждите серьезного восстановления евро в среднесрочной перспективе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 567, до уровня 202 258, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились 5 000, до уровня 249 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -47 676 против -44 109, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия немного восстановилась и составила 1.0033 против 0.9978.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.0070.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.