FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 12 сентября (разбор утренних сделок). Фунт почти прорвался в район 17-й фигуры

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1690 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В результате прорыва 1.1642, который, к моему сожалению, остался без обратного теста сверху вниз, фунт продолжил рост и добрался до следующего сопротивления 1.1690. Формирование там ложного пробоя привело к отличной точке входа в короткие позиции. На момент написания статьи пара просела более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена, как и пересмотрена сама стратегия.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта проигнорировали утреннюю статистику и продолжили наращивать длинные позиции в ожидании агрессивных действий со стороны Банка Англии по повышению процентных ставки, которые бы еще больше нивелировали разницу между ставками ФРС и Банка Англии. Во второй половине дня сегодня нет никаких отчетов, поэтому не исключен повтор ситуации, которая была в прошлую пятницу: фунт вырос в первой половине дня, а затем в ходе американской сессии сильно просел вниз. В случае снижения GBP/USD обратить внимание советую на новую поддержку 1.1656, образованную по итогам первой половины дня. Открывать оттуда длинные позиции советую лишь при формировании ложного пробоя. В случае реализации этого сценария можно рассчитывать на продолжение роста и возврат назад к недельному максимуму 1.1694. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона помоueт укрепить уверенность покупателей, открыв дорогу на 1.1724. Более дальней целью выступит максимум 1.1757, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1656 давление на пару только увеличится, так как это потянет за собой и стоп-приказы утренних покупателей. Ниже 1.1656 просматривается только область 1.1619, где проходят средние скользящие. Там также рекомендую открывать длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1581, либо еще ниже – от 1.1551 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи дождались момента и хоть защитить 1.1645 им не удалось, но они отлично себя проявили в районе 1.1694. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на нисходящую коррекцию пары. Конечно, оптимальным сценарием были бы очередные продажи на ложном пробое от этого уровня, что наверняка тогда свалит GBP/USD в район ближайшей поддержки 1.1656. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1656 также приведут к отличному сигналу на продажу с целью обвала к 1.1619, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1581, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1694, а мы помним, что этот уровень уже отработал себя, у быков появится шанс на развитие дальнейшей восходящей коррекции. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе нового максимума 1.1724 образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1757, либо еще выше – в районе 1.1793 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике. Серьезное давление на пару сохранится и в будущем, так как дела в британской экономике становятся все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается. Выбор нового премьер-министра Великобритании окажет лишь временную поддержку фунту, так как, по сути, это ничего не меняет. В свою очередь американская экономика продолжает демонстрировать силу, а недавние данные по рынку труда еще раз убедили инвесторов в том, что Федеральная резервная система во главе с Джэромом Пауэллом продолжит и дальше агрессивными темпами повышать процентные ставки, что лишь усилит давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дают пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 306, до уровня 58 477, в то время как короткие некоммерческие выросли на 898, до уровня 86 647, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — до уровня -29 170 против -27 966. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1661 против 1.1822.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящий тренд.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.1619.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.