Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу валюты США и буквально в течение нескольких часов упала к уровню коррекции 323,6% - 0,9963 практически от уровня 1,0196. Падение было очень сильным, и целиком и полностью «вина» за него лежит на отчете по инфляции в США. И вчера, и сегодня многие аналитики уже успели проанализировать этот отчет. Ничего сложного ни в нем, ни в его значении за август нет. Я полностью согласен с тем, что теперь ФРС, вероятнее всего, повысит на следующем заседании ставку на 0,75%, так как темпы падения индекса потребительских цен начали замедляться уже через месяц. Следовательно, нужен новый толчок, чтобы инфляция разгонялась уже в обратном направлении, к 2%. В то же время я соглашусь с мнением, что на самом деле отчет был не так уж и плох. Представители FOMC неоднократно заявляли, что необходимо и дальше повышать ставку, что ее итоговое значение может быть выше 4%, а период высоких ставок может затянуться на долгое время.
Это означает, что в ФРС уже готовы к небыстрому возврату инфляции к целевому уровню и необходимости постоянно стимулировать ее снижение. Если трейдеры так бурно отреагировали на замедление инфляции на 0,2%, то что будет, когда ФРС еще несколько раз повысит ставку в текущем году? Выходит, что трейдеры-медведи вернутся на рынок, а доллар США еще несколько месяцев будет расти. По крайней мере, сейчас я могу сделать такой вывод. На часовом графике котировки пары выполнили уже два отбоя от уровня Фибо 323,6%, что может сработать в пользу европейской валюты и некоторого роста. Но я не думаю, что вчерашний обвал – это просто реакция на один отчет. Если медведи так массово избавлялись от евро и скупали доллар, значит они и в дальнейшем готовы к этому. Сейчас я думаю, что падение пары будет продолжаться. Уже на следующей неделе состоится заседание ФРС и может увидеть новые «полеты» пары и движения, которые не помещаются в окно терминала.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,0173, разворот в пользу валюты США и начала падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,9581. Таким образом, нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Закрытие курса пары над коридором может изменить настроение трейдеров на «бычье» на долгое время, но очередная попытка закончилась провалом.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 3019 контрактов Long и закрыли 8308 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков ослабилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 205 тысячи, а контрактов Short – 241 тысячу. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков по-прежнему не наблюдается. Евровалюта в последние несколько месяцев так и не смогла показать сильного роста, может быть после заседания ЕЦБ он начнется? Большое значение сейчас имеет графический анализ, потому что определить точное время изменения настроения трейдеров достаточно сложно. Если будут поступать сигналы на покупку, это будет означать в большей степени, что трейдеры готовы к покупкам.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Объём промышленного производства (09-00 UTC).
США - Индекс цен производителей (PPI) (12-30 UTC).
14 сентября календари экономических событий в Евросоюзе и США содержат в себе по одной записи. Оба отчета не являются более важными, чем вчерашний, поэтому влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Новые продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0173(1,0196) на 4-часовом графике с целью 0,9900. Сейчас эти позиции можно держать. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целью 1,0638.
