FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 14 сентября (разбор утренних сделок). Фунт сумел выйти из-под давления

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.1509 и 1.1561 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В результате прорыва 1.1509 и обратного теста сверху вниз был образован хороший сигнал в продолжение медвежьего рынка, но увы, дальнейшего падения пары я так и не увидел. После роста фунта ближе к середине дня медведи защитили 1.1561, что привело к сигналу на продажу. На момент написания статьи пара прошла вниз более 25 пунктов, и давление продолжало нарастать.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Очень важно, какими будут отчеты по индексу цен производителей США и по базовому индексу цен производителей, который не учитывает волатильные категории. Ожидается его снижение, что может ослабить позиции доллара и привести к продолжению восходящей коррекции фунта. Случись все, как произошло вчера, давление на пару быстро возрастет, что приведет к снижению GBP/USD в район ближайшей поддержки 1.1520, образованной по итогам первой половины дня. Открывать оттуда длинные позиции советую лишь при формировании ложного пробоя, лишь тогда можно будет рассчитывать на продолжение роста и обновление максимума 1.1567, в районе которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по инфляции в США помогут укрепить уверенность покупателей, открыв дорогу на 1.1604. Более дальней целью выступит максимум 1.1660, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1520 давление на пару вернется, так как это потянет за собой стоп-приказы утренних быков и вернет рынку нисходящий тренд. Ниже 1.1520 просматривается только область 1.1482. Там рекомендую открывать длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1445, либо еще ниже – от 1.1406 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Падение фунта будет целиком и полностью зависеть от данных по инфляции в США. Пока торговля будет вестись ниже 1.1567, продавцы будут рассчитывать на дальнейшее движение вниз. Но не менее важной задачей будет защита этого диапазона, упустив который, покупатели могут воспрять духом и начать действовать более активно. Конечно, оптимальным сценарием будут еще одни продажи на ложном пробое от уровня 1.1567. Это наверняка свалит GBP/USD в район ближайшей поддержки 1.1520, образованной в ходе европейской сессии. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1520 по аналогии с тем, который я разбирал выше, приведут к отличному сигналу на продажу с целью обвала к 1.1482, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1445. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1567 у быков появится шанс на развитие дальнейшей коррекции. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе максимума 1.1604 образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1660, либо еще выше – в районе 1.1726 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 сентября зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На прошлой неделе состоялось выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который всеми силами пытался вселить уверенность в то, что регулятор будет и дальше идти по пути победы над инфляцией и продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки. Это говорит о том, что наверняка на своем следующем заседании комитет поднимет ставки сразу на 0,75% по примеру других центральных банков. Однако дела в британской экономике становится все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается, о чем свидетельствовали недавние отчеты, что не придает уверенности инвесторам. Учитывая высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании, быкам будет довольно сложно получить пространство для набора длинных позиций, так как впереди ничего хорошего из статистики не предвидится. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 746, до уровня 52 731, в то время как короткие некоммерческие выросли на 15 516, до уровня 103 163, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — до уровня -50 423 против -29 170. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1526 против 1.1661.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего падения пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1470.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.