Анализ EUR/USD 5M.
В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD не показала абсолютно никакой заинтересованности в сильном движении. После того, как пара сутками ранее обвалилась почти на 200 пунктов, началось абсолютно вялое движение, в рамках которого евровалюта еле-еле сумела скорректироваться к уровню-экстремуму 1,0019. Выше этого уровня закрепиться не удалось, ровно как и ниже линии Сенкоу Спан Б. Поэтому лучше всего к описанию среды подойдет слово «флэт». Если посмотреть на календарь макроэкономических событий, то такое поведение рынка не вызывает вопросов, так как в течение всего дня был опубликован только один отчет – промышленное производство в Евросоюзе за июль. Промпроизводство сократилось гораздо сильнее, чем прогнозировалось, однако рынок не посчитал нужным продолжать распродажи евро. Реакции, по сути, не последовало никакой. Таким образом, за минувший день техническая картина совершенно не изменилась. Теперь медведям нужно преодолевать линию Сенкоу Спан Б, чтобы пара могла продолжать падение к своим 20-летним минимумам.
С торговыми сигналами в среду картина была достаточно интересной из-за непредвиденного флэта. Первый же сигнал на продажу оказался ложным, так как цена преодолела линию Сенкоу Спан Б, но не сумела продолжить движение в нужном направлении. Поэтому сделка закрылась в убытке. Зато следующий сигнал позволил трейдерам заработать, так как цена отработала ближайший таргет – уровень 1,0019. От него также последовал отскок, который следовало отрабатывать, а цена вернулась к линии Сенкоу Спан Б, от которой последовал отскок. Последний сигнал на покупку отрабатывать уже не следовало, так как он сформировался довольно поздно, но и он мог принести небольшую прибыль. Таким образом, одна сделка убыточная, две – прибыльные. Неплохо, для флэта.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Половину 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но уже она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 3 тысячи, а количество шортов – снизилось на 8,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 12 тысяч контрактов. Это не очень много, но все же это ослабление «медвежьего» настроения среди крупных игроков. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как настроение все равно остается «медвежьим», а евровалюта – остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 36 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может приводить к новому обесцениванию этой валюты. За последние полгода-год евровалюта так и не смогла показать даже ощутимой коррекции.
Рекомендуем к ознакомлению:
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме перспективы быков держатся на волоске. Цена в среду не сумела преодолеть важную линию Сенкоу Спан Б, поэтому теоретически движение вверх может еще возобновиться. Однако закрепление ниже этой линии откроет дорогу на уровень 0,9877. Мы по-прежнему считаем, что вероятность роста евро растет, но остается слишком низкой, а пара может в этом году еще пару раз обновить 20-летние минимумы. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9877, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9971) и Киджун-сен(1,0065). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 15 сентября в Штатах будут опубликованы промышленное производство, розничные продажи и заявки на пособия по безработице. Это далеко не самые важные показатели, и мы не ждем сильной реакции рынка на них.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
