Анализ EUR/USD 5M.
В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD вновь не показала никакой заинтересованности в активных движениях. В принципе, после вторника, когда был опубликован отчет по американской инфляции, движение исчезло и начался флэт. При чем это уже очередной флэт около 20-летних минимумов пары. Если перейти на более старший таймфрейм, то отлично видно, что цена уже довольно много времени провела в полубоковом движении. Евровалюта по-прежнему не может даже нормально скорректироваться, поэтому сохраняется долгосрочный нисходящий тренд. В пятницу в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции, которая весьма ожидаемо вновь выросла и составляет теперь 9,1%. Прогнозы предрекали именно такой рост показателя. А раз прогнозы и фактическое значение совпали, то не удивительно, что практически никакой реакции рынка не последовало. ЕЦБ только-только повысил ставку во второй раз, поэтому сейчас еще рано рассуждать на тему, какие действия предпримет регулятор на следующем заседании из-за нового ускорения темпов роста цен.
С торговыми сигналами в пятницу ситуация была не самой лучшей. По большому счету был сформирован только один сигнал на продажу в виде отскока от области 1,0019-1,0031. Однако сформировался он довольно поздно, а движение вниз после этого было довольно слабым. То есть трейдеры в любом случае не получили бы убыток по сделке на продажу, даже если бы открыли ее. Но могли и не открывать. Других сигналов в течение дня не было.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Половину 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но уже она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 3 тысячи, а количество шортов – снизилось на 8,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 12 тысяч контрактов. Это не очень много, но все же это ослабление «медвежьего» настроения среди крупных игроков. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как настроение все равно остается «медвежьим», а евровалюта – остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 36 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может приводить к новому обесцениванию этой валюты. За последние полгода-год евровалюта так и не смогла показать даже ощутимой коррекции.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 19 сентября. Евровалюта продолжает скатываться к своим 20-летним минимумам.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме перспективы медведей улучшаются с каждым днем все сильнее, несмотря на трехдневный флэт. Им долгое время удается удерживать около 20-летних минимумов, не позволяя ей даже скорректироваться. Тот факт, что ЕЦБ во второй раз сильно повысил ключевую ставку, как видим, никакого позитивного эффекта на евро не оказал. Таким образом, мы ждем возобновления падения котировок. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9877, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0031) и Киджун-сен(1,0076). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 19 сентября в Штатах и Евросоюзе не будет ни одного интересного события. Учитывая флэт в последние три дня, можно предположить, что он будет продолжен. Однако осторожно: в среду заседание ФРС и рынок может начать отрабатывать его результаты заранее. Тем более, что они уже практически известны.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
